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首页 > 基金> 工银瑞信黄金ETF(518660)
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工银瑞信黄金ETF

(518660)
净值：
7.3899
日增长率：
-0.55%
累计净值：1.9152 2025-07-04
  • 净值走势
工银瑞信黄金ETF(518660)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-047.3899-0.55%
2025-07-037.43050.70%
2025-07-027.3787-0.27%
2025-07-017.39901.10%
2025-06-307.31830.14%
2025-06-277.3083-1.33%
2025-06-267.40670.28%
2025-06-257.38620.32%
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基金情况

基金全称 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 19.25亿元 份额规模 2.7495亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.12%
最近一月 -0.99%
最近三月 4.38%
最近六月 0.00%
最近一年 38.04%
最近两年 69.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--1.381,925,000,138.38
2024-12-31--1.261,003,669,614.79
2024-09-30--0.30467,253,358.62
2024-06-30--0.85276,967,314.90
2024-03-31--0.39173,235,894.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-24-赵栩189991.46
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