基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行AH价格优选ETF(517900) |
净值：
1.5124
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.5124 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,193,500.00 | 100,791,325.00 | 15.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,246,200.00 | 75,766,308.00 | 11.41 |
| 01398 | 工商银行 | 8,850,000.00 | 50,200,111.65 | 7.56 |
| 01288 | 农业银行 | 7,052,000.00 | 36,013,999.84 | 5.42 |
| 03328 | 交通银行 | 5,323,000.00 | 35,436,461.91 | 5.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,872,900.00 | 34,302,426.00 | 5.16 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,295,709.00 | 31,864,440.92 | 4.80 |
| 000001 | 平安银行 | 1,902,686.00 | 22,965,420.02 | 3.46 |
| 01988 | 民生银行 | 5,597,000.00 | 22,713,619.47 | 3.42 |
| 601229 | 上海银行 | 1,948,800.00 | 20,676,768.00 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 5.12 | 664,281,426.88 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 2.34 | 171,039,521.19 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 31.86 | 106,817,594.35 |
| 2024-09-30 | 95.89 | - | 3.19 | 53,142,900.76 |
| 2024-06-30 | 98.51 | - | 0.98 | 45,953,232.03 |
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