基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF(517880) |
净值：
0.8812
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.8812 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 110,200.00 | 5,008,590.00 | 10.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,010.00 | 4,587,240.00 | 9.93 |
| 000858 | 五粮液 | 31,400.00 | 4,397,256.00 | 9.52 |
| 00300 | 美的集团 | 43,400.00 | 3,036,364.77 | 6.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 97,300.00 | 2,936,514.00 | 6.36 |
| 02020 | 安踏体育 | 27,400.00 | 1,975,326.66 | 4.28 |
| 01024 | 快手-W | 41,700.00 | 1,596,766.14 | 3.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,300.00 | 1,414,760.00 | 3.06 |
| 00322 | 康师傅控股 | 148,000.00 | 1,386,985.67 | 3.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,300.00 | 1,344,733.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,507,581.61 | 61.74 | 95.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,159,531.00 | 2.51 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 118,352.00 | 0.26 | 0.40 |
| 教育 | 42,174.00 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.75 | - | 9.29 | 46,172,658.32 |
| 2024-09-30 | 96.13 | - | 3.98 | 42,421,218.19 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 6.43 | 37,291,804.92 |
| 2024-03-31 | 97.03 | - | 3.04 | 39,232,239.16 |
| 2023-12-31 | 96.17 | - | 11.61 | 37,233,287.69 |
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