基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850) |
净值：
0.9651
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.9651 | 2025-07-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 60,904.00 | 5,369,905.68 | 10.23 |
| 603501 | 豪威集团 | 37,100.00 | 4,735,815.00 | 9.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 52,554.00 | 4,309,428.00 | 8.21 |
| 688012 | 中微公司 | 20,006.00 | 3,647,093.80 | 6.95 |
| 688271 | 联影医疗 | 16,920.00 | 2,161,360.80 | 4.12 |
| 00020 | 商汤-W | 1,324,000.00 | 1,799,058.48 | 3.43 |
| 002028 | 思源电气 | 24,500.00 | 1,786,295.00 | 3.40 |
| 603259 | 药明康德 | 23,800.00 | 1,655,290.00 | 3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,300.00 | 1,468,770.00 | 2.80 |
| 688213 | 思特威 | 12,700.00 | 1,298,194.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,057,805.08 | 76.29 | 81.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,358,085.02 | 12.11 | 12.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,655,290.00 | 3.15 | 3.38 |
| 房地产业 | 328,960.00 | 0.63 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 328,510.00 | 0.63 | 0.67 |
| 金融业 | 250,674.00 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 3.61 | 52,508,616.99 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.73 | 61,502,418.91 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.68 | 59,205,146.46 |
| 2024-09-30 | 98.26 | - | 2.21 | 58,694,765.46 |
| 2024-06-30 | 97.69 | - | 2.42 | 105,495,876.02 |
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