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方正富邦沪港深人工智能50ETF(517800) |
净值：
0.7140
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.7140 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,100.00 | 16,257,280.43 | 9.99 |
| 03690 | 美团-W | 102,520.00 | 14,402,037.08 | 8.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,800.00 | 13,028,400.00 | 8.01 |
| 000063 | 中兴通讯 | 281,700.00 | 11,380,680.00 | 6.99 |
| 603019 | 中科曙光 | 136,900.00 | 9,900,608.00 | 6.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,220.00 | 9,290,422.20 | 5.71 |
| 002415 | 海康威视 | 300,100.00 | 9,213,070.00 | 5.66 |
| 002230 | 科大讯飞 | 157,100.00 | 7,591,072.00 | 4.66 |
| 688111 | 金山办公 | 25,913.00 | 7,421,224.07 | 4.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 85,100.00 | 5,778,290.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,317,908.12 | 41.37 | 56.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,453,492.26 | 31.62 | 43.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 2.17 | 162,729,001.82 |
| 2024-09-30 | 97.98 | - | 2.67 | 127,446,117.85 |
| 2024-06-30 | 97.69 | - | 2.95 | 99,985,200.35 |
| 2024-03-31 | 98.21 | - | 1.91 | 116,093,565.30 |
| 2023-12-31 | 98.30 | - | 2.14 | 84,862,882.83 |
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