基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770) |
净值：
1.1894
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.1894 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 61,200.00 | 3,532,857.82 | 9.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 3,440,331.38 | 9.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 409,500.00 | 2,989,350.00 | 8.07 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 11,600.00 | 1,774,034.57 | 4.79 |
| 002517 | 恺英网络 | 67,200.00 | 1,297,632.00 | 3.50 |
| 002195 | 岩山科技 | 223,600.00 | 1,258,868.00 | 3.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 53,300.00 | 1,255,215.00 | 3.39 |
| 300251 | 光线传媒 | 57,700.00 | 1,169,579.00 | 3.16 |
| 300418 | 昆仑万维 | 34,700.00 | 1,166,961.00 | 3.15 |
| 002555 | 三七互娱 | 62,800.00 | 1,085,812.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,250,913.00 | 33.06 | 51.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,622,558.00 | 15.17 | 23.42 |
| 租赁和商务服务业 | 5,346,386.80 | 14.43 | 22.27 |
| 教育 | 585,684.00 | 1.58 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 203,640.00 | 0.55 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.40 | - | 2.48 | 37,053,627.51 |
| 2025-03-31 | 95.98 | - | 3.79 | 28,613,036.74 |
| 2024-12-31 | 96.63 | - | 11.06 | 34,198,562.05 |
| 2024-09-30 | 86.94 | - | 6.99 | 33,969,868.30 |
| 2024-06-30 | 95.24 | - | 6.52 | 21,116,429.21 |
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