基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770) |
净值：
0.9434
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9434 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,500.00 | 3,668,507.46 | 10.73 |
| 01024 | 快手-W | 83,200.00 | 3,185,873.93 | 9.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 422,600.00 | 2,970,878.00 | 8.69 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 12,480.00 | 1,641,091.05 | 4.80 |
| 300418 | 昆仑万维 | 35,500.00 | 1,366,040.00 | 3.99 |
| 002555 | 三七互娱 | 64,600.00 | 1,010,344.00 | 2.95 |
| 300058 | 蓝色光标 | 105,900.00 | 982,752.00 | 2.87 |
| 002517 | 恺英网络 | 70,500.00 | 959,505.00 | 2.81 |
| 300002 | 神州泰岳 | 81,500.00 | 944,585.00 | 2.76 |
| 002195 | 岩山科技 | 231,500.00 | 919,055.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,644,572.00 | 31.13 | 47.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,106,839.00 | 17.86 | 27.41 |
| 租赁和商务服务业 | 4,829,645.00 | 14.12 | 21.68 |
| 教育 | 695,640.00 | 2.03 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.63 | - | 11.06 | 34,198,562.05 |
| 2024-09-30 | 86.94 | - | 6.99 | 33,969,868.30 |
| 2024-06-30 | 95.24 | - | 6.52 | 21,116,429.21 |
| 2024-03-31 | 95.70 | - | 8.25 | 24,973,481.43 |
| 2023-12-31 | 95.14 | - | 8.33 | 21,825,830.84 |
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