基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760) |
净值：
0.8516
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.8516 | 2024-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,553,400.00 | 12.18 |
| 000858 | 五粮液 | 7,600.00 | 1,066,356.00 | 8.36 |
| 03690 | 美团-W | 14,000.00 | 1,039,071.85 | 8.15 |
| 03690 | 美团-W | 14,000.00 | 1,039,071.85 | 8.15 |
| 000333 | 美的集团 | 18,601.00 | 1,016,172.63 | 7.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,050.00 | 670,087.50 | 5.25 |
| 09633 | 农夫山泉 | 14,200.00 | 581,004.83 | 4.56 |
| 09633 | 农夫山泉 | 14,200.00 | 581,004.83 | 4.56 |
| 000651 | 格力电器 | 17,100.00 | 550,107.00 | 4.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,000.00 | 538,260.00 | 4.22 |
| 00669 | 创科实业 | 6,000.00 | 505,942.63 | 3.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,000.00 | 461,460.00 | 3.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,000.00 | 461,460.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,925,804.53 | 62.14 | 93.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 468,300.00 | 3.67 | 5.54 |
| 批发和零售业 | 59,520.00 | 0.47 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 94.03 | - | 8.17 | 12,754,175.55 |
| 2023-09-30 | 92.37 | - | 8.76 | 5,809,494.61 |
| 2023-06-30 | 91.45 | - | 14.66 | 7,351,429.25 |
| 2023-03-31 | 95.10 | - | 24.60 | 26,284,138.00 |
| 2022-12-31 | 94.37 | - | 6.02 | 51,968,080.99 |
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