基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证沪港深消费龙头ETF(517550) |
净值：
0.7890
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日增长率：
1.15%
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累计净值：0.7890 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 99,000.00 | 5,412,468.85 | 11.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,651,416.00 | 9.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,500.00 | 4,556,011.01 | 9.43 |
| 03690 | 美团-W | 36,100.00 | 4,125,050.79 | 8.54 |
| 000333 | 美的集团 | 57,000.00 | 4,115,400.00 | 8.52 |
| 000858 | 五粮液 | 22,500.00 | 2,675,250.00 | 5.54 |
| 000651 | 格力电器 | 51,800.00 | 2,326,856.00 | 4.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,400.00 | 2,285,383.18 | 4.73 |
| 00669 | 创科实业 | 21,000.00 | 1,652,726.99 | 3.42 |
| 02020 | 安踏体育 | 16,200.00 | 1,396,104.26 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 1.03 | 48,302,782.91 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 2.89 | 57,017,412.72 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 1.56 | 56,816,493.60 |
| 2024-09-30 | 93.24 | - | 8.42 | 30,392,250.29 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 1.40 | 21,177,557.57 |
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