基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证沪港深消费龙头ETF(517550) |
净值：
0.7581
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.7581 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 202,000.00 | 6,453,572.76 | 11.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72,000.00 | 5,494,010.11 | 9.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,486,400.00 | 9.66 |
| 000333 | 美的集团 | 69,300.00 | 5,212,746.00 | 9.17 |
| 03690 | 美团-W | 36,300.00 | 5,099,433.73 | 8.98 |
| 000858 | 五粮液 | 27,700.00 | 3,879,108.00 | 6.83 |
| 000651 | 格力电器 | 63,300.00 | 2,876,985.00 | 5.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 90,400.00 | 2,728,272.00 | 4.80 |
| 09987 | 百胜中国 | 5,550.00 | 1,923,209.13 | 3.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 56,100.00 | 1,597,167.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,411,940.53 | 53.53 | 98.62 |
| 批发和零售业 | 197,040.00 | 0.35 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 139,365.00 | 0.25 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,516.00 | 0.16 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 1.56 | 56,816,493.60 |
| 2024-09-30 | 93.24 | - | 8.42 | 30,392,250.29 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 1.40 | 21,177,557.57 |
| 2024-03-31 | 99.45 | - | 0.71 | 26,866,562.33 |
| 2023-12-31 | 99.39 | - | 0.73 | 27,334,621.25 |
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