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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF(517520) |
净值：
1.3595
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.3595 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,549,100.00 | 336,109,692.00 | 11.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,416,978.00 | 333,768,368.64 | 11.05 |
| 600489 | 中金黄金 | 19,975,946.00 | 281,061,560.22 | 9.30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11,434,400.00 | 261,847,760.00 | 8.67 |
| 000975 | 山金国际 | 11,445,700.00 | 219,757,440.00 | 7.27 |
| 01818 | 招金矿业 | 11,306,000.00 | 161,510,827.37 | 5.35 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5,786,000.00 | 132,325,820.00 | 4.38 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,750,000.00 | 110,130,532.20 | 3.65 |
| 01787 | 山东黄金 | 5,905,250.00 | 100,816,524.36 | 3.34 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,635,000.00 | 84,343,432.10 | 2.79 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,626,100.00 | 78,689,961.00 | 2.60 |
| 600362 | 江西铜业 | 2,285,280.00 | 52,652,851.20 | 1.74 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 2,446,000.00 | 30,833,928.18 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,840,068,255.86 | 60.91 | 78.06 |
| 制造业 | 416,519,743.90 | 13.78 | 17.67 |
| 批发和零售业 | 100,575,331.00 | 3.33 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.78 | 3,020,993,263.44 |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.85 | 1,651,190,700.55 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 0.92 | 1,815,920,833.68 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.43 | 1,122,181,199.20 |
| 2024-03-31 | 98.96 | - | 2.48 | 295,617,710.66 |
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