基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证沪港深动漫游戏ETF(517500) |
净值：
1.2481
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.2481 | 2023-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 1,629,674.17 | 11.98 |
| 002555 | 三七互娱 | 46,369.00 | 1,006,207.30 | 7.40 |
| 300418 | 昆仑万维 | 24,994.00 | 958,269.96 | 7.05 |
| 03888 | 金山软件 | 34,400.00 | 896,487.80 | 6.59 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 9,000.00 | 894,413.96 | 6.58 |
| 002602 | 世纪华通 | 178,293.00 | 861,155.19 | 6.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 51,500.00 | 648,900.00 | 4.77 |
| 300002 | 神州泰岳 | 59,900.00 | 602,594.00 | 4.43 |
| 002558 | 巨人网络 | 43,000.00 | 556,420.00 | 4.09 |
| 002624 | 完美世界 | 41,500.00 | 547,800.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,465,665.50 | 62.25 | 91.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 406,859.00 | 2.99 | 4.40 |
| 制造业 | 366,117.09 | 2.69 | 3.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 95.83 | - | 6.09 | 13,598,862.33 |
| 2023-06-30 | 96.77 | - | 3.61 | 17,194,460.17 |
| 2023-03-31 | 93.08 | - | 47.07 | 30,701,396.29 |
| 2022-12-31 | 98.41 | - | 1.69 | 54,455,332.57 |
| 2022-09-30 | 92.78 | - | 6.60 | 52,641,110.51 |
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