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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400) |
净值：
1.1655
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.1655 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 935,100.00 | 18,234,450.00 | 11.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 527,300.00 | 16,836,689.00 | 10.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 848,500.00 | 12,413,555.00 | 7.97 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 485,400.00 | 12,076,752.00 | 7.76 |
| 01818 | 招金矿业 | 505,000.00 | 9,394,908.90 | 6.04 |
| 000975 | 山金国际 | 486,100.00 | 9,206,734.00 | 5.91 |
| 01787 | 山东黄金 | 251,000.00 | 6,237,510.01 | 4.01 |
| 02899 | 紫金矿业 | 340,000.00 | 6,216,763.15 | 3.99 |
| 002155 | 湖南黄金 | 319,120.00 | 5,696,292.00 | 3.66 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,500.00 | 5,055,850.80 | 3.25 |
| 01929 | 周大福 | 409,000.00 | 5,005,492.92 | 3.22 |
| 600362 | 江西铜业 | 123,700.00 | 2,898,291.00 | 1.86 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 132,000.00 | 1,834,551.58 | 1.18 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 69,200.00 | 1,722,819.46 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 81,316,365.00 | 52.24 | 73.51 |
| 制造业 | 21,440,947.00 | 13.77 | 19.38 |
| 批发和零售业 | 7,864,585.55 | 5.05 | 7.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.46 | - | 1.82 | 155,664,993.15 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 6.41 | 160,612,743.42 |
| 2024-12-31 | 98.17 | - | 2.58 | 63,876,800.91 |
| 2024-09-30 | 98.16 | - | 1.72 | 55,668,958.80 |
| 2024-06-30 | 95.72 | - | 4.99 | 45,579,039.79 |
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