基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380) |
净值：
0.6430
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：0.6430 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 591,900.00 | 39,846,708.00 | 10.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 780,040.00 | 38,377,968.00 | 10.20 |
| 06160 | 百济神州 | 246,600.00 | 37,822,113.72 | 10.05 |
| 01801 | 信达生物 | 538,500.00 | 23,157,588.30 | 6.16 |
| 002422 | 科伦药业 | 409,600.00 | 13,201,408.00 | 3.51 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,773,000.00 | 13,056,890.96 | 3.47 |
| 002001 | 新和成 | 561,500.00 | 12,566,370.00 | 3.34 |
| 600196 | 复星医药 | 466,100.00 | 11,573,263.00 | 3.08 |
| 688235 | 百济神州 | 45,211.00 | 10,798,195.24 | 2.87 |
| 000963 | 华东医药 | 288,800.00 | 10,598,960.00 | 2.82 |
| 300347 | 泰格医药 | 190,200.00 | 9,664,062.00 | 2.57 |
| 02359 | 药明康德 | 127,245.00 | 8,125,844.83 | 2.16 |
| 03347 | 泰格医药 | 44,900.00 | 1,284,487.08 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,802,815.55 | 45.40 | 67.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,753,764.01 | 17.21 | 25.71 |
| 批发和零售业 | 16,275,260.00 | 4.33 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,689.80 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,758.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 1.46 | 376,195,997.55 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.91 | 234,361,131.51 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.88 | 271,182,445.27 |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.77 | 215,375,672.26 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 0.61 | 246,685,972.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 贺雨轩 | 1391 | -32.59 |
| 2021-07-27 | 2023-02-15 | 杨超 | 568 | -27.67 |
| 2021-07-27 | 2022-09-07 | 胡超 | 407 | -36.54 |
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