基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380) |
净值：
0.8408
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日增长率：
-4.73%
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累计净值：0.8408 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 791,000.00 | 55,014,050.00 | 10.47 |
| 06160 | 百济神州 | 363,000.00 | 48,927,394.23 | 9.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 927,517.00 | 48,138,132.30 | 9.16 |
| 01801 | 信达生物 | 602,000.00 | 43,041,121.76 | 8.19 |
| 02269 | 药明生物 | 1,470,500.00 | 34,397,226.48 | 6.55 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,160,000.00 | 19,954,925.12 | 3.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 462,000.00 | 16,595,040.00 | 3.16 |
| 01530 | 三生制药 | 740,000.00 | 15,960,036.95 | 3.04 |
| 002001 | 新和成 | 636,000.00 | 13,527,720.00 | 2.58 |
| 600196 | 复星医药 | 520,000.00 | 13,046,800.00 | 2.48 |
| 688235 | 百济神州 | 47,864.00 | 11,182,944.96 | 2.13 |
| 02359 | 药明康德 | 139,645.00 | 10,016,019.12 | 1.91 |
| 02196 | 复星医药 | 201,000.00 | 3,094,136.92 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,543,854.30 | 37.22 | 65.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,409,926.93 | 16.45 | 28.79 |
| 批发和零售业 | 18,229,760.00 | 3.47 | 6.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.44 | 525,340,888.66 |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 1.46 | 376,195,997.55 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.91 | 234,361,131.51 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.88 | 271,182,445.27 |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.77 | 215,375,672.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 贺雨轩 | 1481 | -7.49 |
| 2021-07-27 | 2023-02-15 | 杨超 | 568 | -27.67 |
| 2021-07-27 | 2022-09-07 | 胡超 | 407 | -36.54 |
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