基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证沪港深科技100ETF(517360) |
净值：
0.9413
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9413 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 221,600.00 | 7,079,761.01 | 10.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,500.00 | 6,371,618.22 | 9.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 79,900.00 | 6,096,825.11 | 9.20 |
| 03690 | 美团-W | 39,900.00 | 5,605,162.69 | 8.46 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 16,000.00 | 3,950,116.22 | 5.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,400.00 | 3,001,860.00 | 4.53 |
| 000725 | 京东方A | 530,700.00 | 2,329,773.00 | 3.51 |
| 02015 | 理想汽车-W | 21,300.00 | 1,853,131.06 | 2.80 |
| 01024 | 快手-W | 43,400.00 | 1,661,862.12 | 2.51 |
| 002415 | 海康威视 | 54,100.00 | 1,660,870.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,212,732.80 | 24.46 | 85.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,706,731.40 | 4.08 | 14.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 5.76 | 66,284,351.42 |
| 2024-09-30 | 96.66 | - | 3.48 | 68,123,707.57 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.38 | 57,380,332.15 |
| 2024-03-31 | 98.05 | - | 2.28 | 62,373,421.46 |
| 2023-12-31 | 97.46 | - | 2.91 | 58,252,503.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 21 | -10.38 |
| 2021-06-18 | 2022-07-18 | 马丁 | 395 | -25.05 |
| 2021-06-18 | 2025-03-31 | 倪斌 | 1382 | 5.03 |
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