基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证沪港深科技100ETF(517360) |
净值：
1.1012
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.1012 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 67,400.00 | 3,684,852.53 | 10.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 3,256,847.04 | 9.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,100.00 | 3,114,108.62 | 9.16 |
| 03690 | 美团-W | 24,600.00 | 2,810,976.44 | 8.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,000.00 | 1,401,300.00 | 4.12 |
| 01024 | 快手-W | 18,500.00 | 1,067,939.05 | 3.14 |
| 02015 | 理想汽车-W | 9,200.00 | 897,723.58 | 2.64 |
| 000725 | 京东方A | 224,500.00 | 895,755.00 | 2.63 |
| 01801 | 信达生物 | 10,000.00 | 714,968.80 | 2.10 |
| 002230 | 科大讯飞 | 14,100.00 | 675,108.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,104,105.02 | 23.84 | 79.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,082,437.40 | 6.13 | 20.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.72 | 0.01 | 7.15 | 33,997,958.53 |
| 2025-03-31 | 96.68 | - | 3.50 | 41,256,282.18 |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 5.76 | 66,284,351.42 |
| 2024-09-30 | 96.66 | - | 3.48 | 68,123,707.57 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.38 | 57,380,332.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 114 | 4.85 |
| 2021-06-18 | 2025-03-31 | 倪斌 | 1382 | 5.03 |
| 2021-06-18 | 2022-07-18 | 马丁 | 395 | -25.05 |
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