基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证沪港深科技龙头ETF(517350) |
净值：
0.8127
|
日增长率：
-0.96%
|
累计净值：0.8127 | 2025-08-01 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,900.00 | 8,669,635.07 | 10.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 157,400.00 | 8,605,278.75 | 10.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 79,600.00 | 7,970,515.96 | 9.31 |
| 03690 | 美团-W | 52,903.00 | 6,045,084.82 | 7.06 |
| 603259 | 药明康德 | 35,540.00 | 2,471,807.00 | 2.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,400.00 | 2,392,104.00 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,800.00 | 2,213,222.00 | 2.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,000.00 | 2,160,500.75 | 2.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,300.00 | 2,091,570.00 | 2.44 |
| 002371 | 北方华创 | 4,700.00 | 2,078,387.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,087,566.45 | 37.49 | 75.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,441,040.17 | 7.53 | 15.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,471,807.00 | 2.89 | 5.81 |
| 金融业 | 982,836.00 | 1.15 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 573,112.00 | 0.67 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.82 | - | 5.16 | 85,590,589.27 |
| 2025-03-31 | 97.37 | - | 2.79 | 92,121,143.90 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 4.29 | 88,971,445.61 |
| 2024-09-30 | 96.01 | - | 2.06 | 99,200,641.62 |
| 2024-06-30 | 98.74 | - | 1.31 | 94,820,474.46 |
微信公众号
证券之星APP
