基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证沪港深300ETF(517300) |
净值：
0.8493
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.8493 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 246,700.00 | 113,163,966.70 | 4.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,099.00 | 95,986,902.48 | 3.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 731,300.00 | 73,226,612.04 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,684.00 | 72,307,438.48 | 2.63 |
| 601318 | 中国平安 | 1,168,600.00 | 64,833,928.00 | 2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 1,343,700.00 | 61,743,015.00 | 2.24 |
| 00005 | 汇丰控股 | 672,800.00 | 58,257,518.20 | 2.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,797,350.00 | 41,950,149.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 98,200.00 | 32,593,562.00 | 1.18 |
| 601398 | 工商银行 | 3,805,800.00 | 28,886,022.00 | 1.05 |
| 01398 | 工商银行 | 3,327,000.00 | 18,871,838.58 | 0.69 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 141,000.00 | 15,751,656.38 | 0.57 |
| 02318 | 中国平安 | 286,500.00 | 13,024,492.70 | 0.47 |
| 03968 | 招商银行 | 176,500.00 | 8,828,610.75 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 955,557,874.09 | 34.72 | 47.55 |
| 金融业 | 588,163,526.14 | 21.37 | 29.27 |
| 采矿业 | 105,554,509.05 | 3.84 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,042,207.02 | 3.16 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,835,104.00 | 2.90 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,713,601.55 | 2.53 | 3.47 |
| 建筑业 | 37,159,335.00 | 1.35 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,333,315.81 | 0.81 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 20,593,538.00 | 0.75 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,915,401.20 | 0.69 | 0.94 |
| 房地产业 | 14,507,877.00 | 0.53 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 6,309,588.48 | 0.23 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 3,848,552.00 | 0.14 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.01 | 2,751,929,040.33 |
| 2025-03-31 | 99.23 | 0.01 | 0.77 | 2,634,887,696.69 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.88 | 2,598,139,352.76 |
| 2024-09-30 | 98.88 | - | 1.24 | 2,532,532,295.70 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.48 | 1,874,603,223.01 |
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