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浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF(517270) |
净值：
0.6621
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.6621 | 2024-03-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 17,930.00 | 1,330,754.16 | 9.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 1,223,904.48 | 8.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 55,400.00 | 783,191.57 | 5.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,200.00 | 639,320.00 | 4.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,100.00 | 637,743.00 | 4.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,800.00 | 544,310.00 | 3.86 |
| 603259 | 药明康德 | 6,500.00 | 472,940.00 | 3.36 |
| 000725 | 京东方A | 118,100.00 | 460,590.00 | 3.27 |
| 01024 | 快手-W | 9,500.00 | 455,851.32 | 3.24 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,700.00 | 423,038.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,295,459.60 | 44.68 | 77.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,255,795.86 | 8.91 | 15.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 472,940.00 | 3.36 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 111,942.00 | 0.79 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 95.73 | - | 5.69 | 14,090,459.90 |
| 2023-09-30 | 96.13 | - | 4.10 | 15,857,302.85 |
| 2023-06-30 | 96.86 | - | 5.69 | 19,054,154.00 |
| 2023-03-31 | 97.61 | - | 5.39 | 22,528,561.86 |
| 2022-12-31 | 96.97 | - | 4.22 | 24,520,027.35 |
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