首页 >
基金>
嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)
嘉实中证沪港深互联网ETF
(517200)
|
|
|
累计净值：0.8236
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 0.8236 | -0.90% |
| 2025-09-02 | 0.8311 | -1.91% |
| 2025-09-01 | 0.8473 | 1.92% |
| 2025-08-29 | 0.8313 | -0.06% |
| 2025-08-28 | 0.8318 | -0.29% |
| 2025-08-27 | 0.8342 | -1.25% |
| 2025-08-26 | 0.8448 | 0.19% |
| 2025-08-25 | 0.8432 | 1.75% |
|
基金全称
|
嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
尚可
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.15亿元
|
份额规模
|
1.5478亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.27%
|
|
最近一月
|
8.30%
|
|
最近三月
|
17.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
86.12%
|
|
最近两年
|
40.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 202,000.00 | 11,043,623.31 | 9.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,400.00 | 10,733,833.89 | 9.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 103,500.00 | 10,363,673.39 | 9.05 |
| 03690 | 美团-W | 68,020.00 | 7,772,464.13 | 6.78 |
| 300059 | 东方财富 | 140,634.00 | 3,252,864.42 | 2.84 |
| 300033 | 同花顺 | 11,200.00 | 3,057,712.00 | 2.67 |
| 01024 | 快手-W | 52,800.00 | 3,047,955.77 | 2.66 |
| 002230 | 科大讯飞 | 61,800.00 | 2,958,984.00 | 2.58 |
| 688111 | 金山办公 | 10,297.00 | 2,883,674.85 | 2.52 |
| 02423 | 贝壳-W | 66,100.00 | 2,857,267.02 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,884,617.80 | 33.94 | 76.48 |
| 金融业 | 7,823,758.02 | 6.83 | 15.39 |
| 制造业 | 4,136,192.00 | 3.61 | 8.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.07 | - | 2.92 | 114,565,272.11 |
| 2025-03-31 | 98.06 | - | 2.06 | 122,186,294.30 |
| 2024-12-31 | 98.11 | - | 1.82 | 127,421,518.76 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 1.59 | 138,349,824.85 |
| 2024-06-30 | 98.14 | - | 1.99 | 113,087,276.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 603 | 82.45 |
| 2021-07-02 | 2024-01-11 | 田光远 | 923 | -49.78 |
| 2021-01-25 | 2022-04-21 | 李直 | 451 | -49.00 |
| 2021-01-25 | 2021-07-02 | 高峰 | 158 | -10.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
