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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
净值：
1.4986
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.6186 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 11,629,700.00 | 99,433,935.00 | 16.26 |
| 600028 | 中国石化 | 13,202,080.00 | 74,459,731.20 | 12.17 |
| 601668 | 中国建筑 | 10,366,800.00 | 59,816,436.00 | 9.78 |
| 600941 | 中国移动 | 380,696.00 | 42,847,334.80 | 7.00 |
| 00941 | 中国移动 | 412,000.00 | 32,725,508.14 | 5.35 |
| 601390 | 中国中铁 | 5,033,129.00 | 28,235,853.69 | 4.62 |
| 600938 | 中国海油 | 1,039,800.00 | 27,149,178.00 | 4.44 |
| 601186 | 中国铁建 | 2,964,500.00 | 23,745,645.00 | 3.88 |
| 601728 | 中国电信 | 2,666,500.00 | 20,665,375.00 | 3.38 |
| 601088 | 中国神华 | 466,400.00 | 18,907,856.00 | 3.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,083,000.00 | 17,501,013.58 | 2.86 |
| 01099 | 国药控股 | 635,600.00 | 10,653,699.02 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 228,494,108.12 | 37.35 | 43.89 |
| 建筑业 | 148,896,570.69 | 24.34 | 28.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,994,510.08 | 11.77 | 13.83 |
| 制造业 | 38,335,026.67 | 6.27 | 7.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,850,528.80 | 3.57 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,129,405.00 | 0.68 | 0.79 |
| 金融业 | 3,696,389.00 | 0.60 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 1,519,849.08 | 0.25 | 0.29 |
| 房地产业 | 984,073.00 | 0.16 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 682,864.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.63 | - | 0.36 | 611,712,408.09 |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.36 | 1,052,704,498.81 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.80 | 1,362,885,627.44 |
| 2024-09-30 | 99.78 | - | 0.16 | 1,516,201,804.32 |
| 2024-06-30 | 99.65 | - | 0.42 | 1,210,542,406.27 |
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