基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证沪港深500ETF(517170) |
净值：
1.0026
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.0026 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,522,909.68 | 6.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,500.00 | 1,652,179.82 | 4.47 |
| 00005 | 汇丰控股 | 15,200.00 | 1,316,162.72 | 3.56 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,600.00 | 852,873.88 | 2.31 |
| 00939 | 建设银行 | 104,000.00 | 751,154.98 | 2.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 1.91 |
| 601318 | 中国平安 | 9,300.00 | 515,964.00 | 1.40 |
| 600036 | 招商银行 | 10,700.00 | 491,665.00 | 1.33 |
| 01398 | 工商银行 | 75,000.00 | 425,424.68 | 1.15 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,000.00 | 335,141.63 | 0.91 |
| 02318 | 中国平安 | 6,500.00 | 295,494.60 | 0.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 265,528.00 | 0.72 |
| 601398 | 工商银行 | 30,200.00 | 229,218.00 | 0.62 |
| 03968 | 招商银行 | 4,000.00 | 200,081.83 | 0.54 |
| 601939 | 建设银行 | 5,800.00 | 54,752.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,010,214.71 | 27.09 | 51.94 |
| 金融业 | 4,908,681.51 | 13.28 | 25.47 |
| 采矿业 | 982,499.20 | 2.66 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 923,069.11 | 2.50 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 677,969.00 | 1.83 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660,730.40 | 1.79 | 3.43 |
| 建筑业 | 338,444.00 | 0.92 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,565.50 | 0.50 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 176,031.20 | 0.48 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 161,918.00 | 0.44 | 0.84 |
| 房地产业 | 132,631.00 | 0.36 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 61,801.51 | 0.17 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 50,706.24 | 0.14 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.66 | - | 2.21 | 36,951,360.32 |
| 2025-03-31 | 97.94 | - | 2.02 | 40,334,876.85 |
| 2024-12-31 | 97.90 | - | 2.21 | 46,183,388.13 |
| 2024-09-30 | 95.14 | - | 1.58 | 38,530,042.09 |
| 2024-06-30 | 97.58 | - | 2.41 | 29,362,297.17 |
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