基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证创新药产业ETF(517120) |
净值：
0.8177
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日增长率：
1.16%
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累计净值：0.8177 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 395,020.00 | 27,473,641.00 | 10.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 501,738.00 | 26,040,202.20 | 9.67 |
| 06160 | 百济神州 | 185,000.00 | 24,935,448.85 | 9.26 |
| 01801 | 信达生物 | 255,500.00 | 18,267,452.84 | 6.78 |
| 02269 | 药明生物 | 643,500.00 | 15,052,441.51 | 5.59 |
| 01093 | 石药集团 | 1,275,217.00 | 8,954,592.90 | 3.32 |
| 09926 | 康方生物 | 103,857.00 | 8,708,804.37 | 3.23 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,784,606.00 | 8,560,499.78 | 3.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 177,000.00 | 6,357,840.00 | 2.36 |
| 000963 | 华东医药 | 138,900.00 | 5,606,004.00 | 2.08 |
| 02359 | 药明康德 | 60,966.00 | 4,372,778.27 | 1.62 |
| 688235 | 百济神州 | 18,534.00 | 4,330,283.76 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,885,268.20 | 41.17 | 73.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,271,522.70 | 13.10 | 23.24 |
| 批发和零售业 | 5,608,248.00 | 2.08 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.68 | - | 2.46 | 269,322,824.45 |
| 2025-03-31 | 97.79 | - | 3.53 | 300,260,633.28 |
| 2024-12-31 | 97.01 | - | 3.11 | 314,573,211.54 |
| 2024-09-30 | 98.00 | - | 2.04 | 348,130,966.62 |
| 2024-06-30 | 96.41 | - | 3.70 | 269,724,046.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 陈柯含 | 43 | 18.05 |
| 2023-08-25 | 2025-07-24 | 谭弘翔 | 699 | 26.22 |
| 2021-07-08 | 2023-08-25 | 柳军 | 778 | -45.12 |
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