基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证创新药产业ETF(517120) |
净值：
0.5542
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.5542 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 244,100.00 | 37,438,677.86 | 12.47 |
| 603259 | 药明康德 | 472,920.00 | 31,836,974.40 | 10.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 569,438.00 | 28,016,349.60 | 9.33 |
| 02269 | 药明生物 | 803,000.00 | 20,044,928.85 | 6.68 |
| 01801 | 信达生物 | 325,000.00 | 13,976,260.35 | 4.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 253,300.00 | 8,163,859.00 | 2.72 |
| 09926 | 康方生物 | 111,857.00 | 7,865,744.64 | 2.62 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,218,606.00 | 7,677,735.66 | 2.56 |
| 01093 | 石药集团 | 1,591,217.00 | 7,254,008.55 | 2.42 |
| 000661 | 长春高新 | 64,279.00 | 6,286,486.20 | 2.09 |
| 688235 | 百济神州 | 22,900.00 | 5,469,436.00 | 1.82 |
| 02359 | 药明康德 | 74,666.00 | 4,768,158.51 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,881,178.62 | 41.93 | 70.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,318,713.34 | 14.09 | 23.70 |
| 批发和零售业 | 10,252,523.20 | 3.41 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,343.17 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,674.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.79 | - | 3.53 | 300,260,633.28 |
| 2024-12-31 | 97.01 | - | 3.11 | 314,573,211.54 |
| 2024-09-30 | 98.00 | - | 2.04 | 348,130,966.62 |
| 2024-06-30 | 96.41 | - | 3.70 | 269,724,046.95 |
| 2024-03-31 | 96.50 | - | 3.82 | 307,912,430.85 |
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