基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
净值：
0.5786
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.5786 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 227,400.00 | 34,877,326.28 | 11.89 |
| 603259 | 药明康德 | 478,061.00 | 32,183,066.52 | 10.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 565,900.00 | 27,842,280.00 | 9.50 |
| 02269 | 药明生物 | 770,000.00 | 19,221,164.66 | 6.56 |
| 01801 | 信达生物 | 297,500.00 | 12,793,653.71 | 4.36 |
| 09926 | 康方生物 | 126,000.00 | 8,860,275.40 | 3.02 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,090,300.00 | 7,233,718.31 | 2.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 219,900.00 | 7,087,377.00 | 2.42 |
| 01093 | 石药集团 | 1,550,000.00 | 7,066,109.31 | 2.41 |
| 000963 | 华东医药 | 171,300.00 | 6,286,710.00 | 2.14 |
| 688235 | 百济神州 | 23,242.00 | 5,551,119.28 | 1.89 |
| 02359 | 药明康德 | 72,170.00 | 4,608,764.36 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,745,023.66 | 43.56 | 70.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,088,699.50 | 14.35 | 23.36 |
| 批发和零售业 | 10,317,625.00 | 3.52 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,655.56 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,690.36 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.40 | 293,213,917.06 |
| 2024-12-31 | 98.32 | - | 1.69 | 250,498,988.33 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.56 | 184,918,199.21 |
| 2024-06-30 | 96.70 | - | 3.26 | 134,961,404.73 |
| 2024-03-31 | 97.84 | - | 2.54 | 156,651,422.51 |
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