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富国中证沪港深500ETF(517100)
富国中证沪港深500ETF
(517100)
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累计净值：0.9325
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.9325 | 0.64% |
| 2025-07-18 | 0.9266 | 0.95% |
| 2025-07-17 | 0.9179 | 0.46% |
| 2025-07-16 | 0.9137 | -0.26% |
| 2025-07-15 | 0.9161 | 0.95% |
| 2025-07-14 | 0.9075 | 0.27% |
| 2025-07-11 | 0.9051 | 0.29% |
| 2025-07-10 | 0.9025 | 0.55% |
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基金全称
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富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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葛俊阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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3.2810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.75%
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最近一月
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6.91%
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最近三月
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12.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.49%
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最近两年
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24.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,500.00 | 20,412,595.00 | 6.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 131,800.00 | 13,197,134.00 | 4.51 |
| 00005 | 汇丰控股 | 121,200.00 | 10,494,708.00 | 3.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 125,600.00 | 6,866,552.00 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,060,936.00 | 2.07 |
| 00939 | 建设银行 | 831,000.00 | 5,999,820.00 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 74,400.00 | 4,127,712.00 | 1.41 |
| 600036 | 招商银行 | 85,576.00 | 3,932,217.20 | 1.34 |
| 01398 | 工商银行 | 600,000.00 | 3,402,000.00 | 1.16 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 25,500.00 | 2,848,605.00 | 0.97 |
| 02318 | 中国平安 | 51,500.00 | 2,341,190.00 | 0.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,300.00 | 2,091,033.00 | 0.71 |
| 601398 | 工商银行 | 242,200.00 | 1,838,298.00 | 0.63 |
| 03968 | 招商银行 | 32,000.00 | 1,600,640.00 | 0.55 |
| 601939 | 建设银行 | 58,700.00 | 554,128.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,033,880.07 | 27.68 | 52.12 |
| 金融业 | 39,586,525.37 | 13.52 | 25.46 |
| 采矿业 | 7,868,787.40 | 2.69 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,352,879.12 | 2.51 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,411,701.00 | 1.85 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,283,685.60 | 1.80 | 3.40 |
| 建筑业 | 2,699,708.00 | 0.92 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,575,268.70 | 0.54 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,420,825.00 | 0.49 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,305,240.94 | 0.45 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,056,839.00 | 0.36 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 482,210.17 | 0.16 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 402,417.60 | 0.14 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 0.46 | 292,786,124.48 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.41 | 292,085,597.57 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.37 | 312,921,003.99 |
| 2024-09-30 | 99.33 | - | 0.64 | 317,228,381.00 |
| 2024-06-30 | 99.21 | - | 0.84 | 318,335,566.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 葛俊阳 | 41 | 4.61 |
| 2023-03-03 | 2025-06-23 | 田希蒙 | 843 | 11.95 |
| 2021-02-09 | 2023-03-03 | 张圣贤 | 752 | -22.09 |
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