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国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
净值：
1.5834
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日增长率：
1.92%
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累计净值：1.5834 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 4,687,241.00 | 40,075,910.55 | 15.65 |
| 600028 | 中国石化 | 5,013,580.00 | 28,276,591.20 | 11.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,079,700.00 | 23,539,869.00 | 9.19 |
| 600941 | 中国移动 | 141,982.00 | 15,980,074.10 | 6.24 |
| 00941 | 中国移动 | 174,201.00 | 13,836,932.63 | 5.40 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,452,800.00 | 11,636,928.00 | 4.54 |
| 600938 | 中国海油 | 416,300.00 | 10,869,593.00 | 4.24 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,692,000.00 | 9,492,120.00 | 3.71 |
| 601728 | 中国电信 | 1,114,500.00 | 8,637,375.00 | 3.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 425,000.00 | 6,867,895.45 | 2.68 |
| 600019 | 宝钢股份 | 894,598.00 | 5,895,400.82 | 2.30 |
| 601618 | 中国中冶 | 1,954,800.00 | 5,825,304.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 89,200,597.75 | 34.83 | 41.78 |
| 建筑业 | 62,369,346.00 | 24.35 | 29.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,420,887.94 | 10.32 | 12.38 |
| 制造业 | 20,474,538.81 | 7.99 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,565,435.00 | 3.34 | 4.01 |
| 金融业 | 4,259,232.00 | 1.66 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,747,800.00 | 0.68 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 209,500.20 | 0.08 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 152,425.00 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产业 | 76,670.00 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 2.02 | 256,117,050.85 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 0.90 | 450,952,853.26 |
| 2024-12-31 | 99.33 | - | 1.09 | 644,419,496.73 |
| 2024-09-30 | 97.47 | - | 2.56 | 530,170,308.98 |
| 2024-06-30 | 97.77 | - | 3.74 | 610,772,596.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 吴中昊 | 230 | 5.27 |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 820 | 20.37 |
| 2021-12-17 | - | 梁杏 | 1315 | 58.23 |
| 2021-12-17 | 2023-04-26 | 徐成城 | 495 | 31.45 |
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