基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深500ETF(517080) |
净值：
0.9841
|
日增长率：
-0.70%
|
累计净值：0.9841 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,400.00 | 25,871,291.94 | 6.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 167,700.00 | 16,792,154.85 | 4.39 |
| 00005 | 汇丰控股 | 153,600.00 | 13,300,170.62 | 3.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 159,400.00 | 8,714,621.56 | 2.28 |
| 00939 | 建设银行 | 1,057,000.00 | 7,634,334.71 | 2.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,047,600.00 | 1.84 |
| 03690 | 美团-W | 53,720.00 | 6,138,441.24 | 1.60 |
| 601318 | 中国平安 | 85,500.00 | 4,743,540.00 | 1.24 |
| 600036 | 招商银行 | 98,500.00 | 4,526,075.00 | 1.18 |
| 01398 | 工商银行 | 764,000.00 | 4,333,659.36 | 1.13 |
| 02318 | 中国平安 | 66,000.00 | 3,000,406.70 | 0.78 |
| 601398 | 工商银行 | 278,600.00 | 2,114,574.00 | 0.55 |
| 03968 | 招商银行 | 40,000.00 | 2,000,818.30 | 0.52 |
| 601939 | 建设银行 | 53,300.00 | 503,152.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,867,571.69 | 24.28 | 52.02 |
| 金融业 | 45,510,744.12 | 11.90 | 25.50 |
| 采矿业 | 9,058,278.35 | 2.37 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,480,172.96 | 2.22 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,222,321.00 | 1.63 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,103,448.00 | 1.60 | 3.42 |
| 建筑业 | 3,110,563.00 | 0.81 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,775,760.00 | 0.46 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,639,982.40 | 0.43 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,509,281.00 | 0.39 | 0.85 |
| 房地产业 | 1,221,774.00 | 0.32 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 545,644.31 | 0.14 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 461,947.20 | 0.12 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 7.66 | 382,460,535.82 |
| 2025-03-31 | 91.76 | 0.01 | 7.61 | 395,944,705.70 |
| 2024-12-31 | 92.24 | - | 7.44 | 436,953,797.16 |
| 2024-09-30 | 92.33 | - | 7.10 | 485,935,199.98 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 7.63 | 427,522,692.70 |
微信公众号
证券之星APP
