基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证沪港深300ETF(517030) |
净值：
0.9186
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9186 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,800.00 | 2,625,879.02 | 4.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,438,400.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 1,755,600.00 | 2.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 1,526,113.92 | 2.39 |
| 601318 | 中国平安 | 26,672.00 | 1,404,280.80 | 2.20 |
| 00005 | 汇丰控股 | 18,800.00 | 1,319,644.04 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 30,688.00 | 1,206,038.40 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 12,100.00 | 910,162.00 | 1.42 |
| 00939 | 建设银行 | 126,000.00 | 756,093.14 | 1.18 |
| 601398 | 工商银行 | 86,900.00 | 601,348.00 | 0.94 |
| 01398 | 工商银行 | 91,000.00 | 439,044.82 | 0.69 |
| 02318 | 中国平安 | 8,000.00 | 341,153.14 | 0.53 |
| 03968 | 招商银行 | 5,000.00 | 185,208.00 | 0.29 |
| 601939 | 建设银行 | 16,700.00 | 146,793.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,854,321.76 | 35.76 | 50.20 |
| 金融业 | 12,222,772.02 | 19.13 | 26.85 |
| 采矿业 | 2,363,226.14 | 3.70 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,909,485.00 | 2.99 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,895,406.48 | 2.97 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,555,279.48 | 2.43 | 3.42 |
| 建筑业 | 964,434.40 | 1.51 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 479,324.00 | 0.75 | 1.05 |
| 房地产业 | 371,836.00 | 0.58 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 341,248.00 | 0.53 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 337,277.00 | 0.53 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 153,607.25 | 0.24 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 76,120.00 | 0.12 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.01 | - | 3.74 | 63,904,764.65 |
| 2024-09-30 | 95.56 | - | 3.96 | 64,994,481.31 |
| 2024-06-30 | 95.35 | - | 4.40 | 52,895,971.26 |
| 2024-03-31 | 93.28 | - | 5.67 | 47,402,937.38 |
| 2023-12-31 | 94.16 | - | 5.47 | 37,147,894.01 |
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