基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证沪港深300ETF(517030) |
净值：
1.0817
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：1.0817 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,798,136.19 | 4.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,255,232.00 | 3.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,000.00 | 1,802,377.98 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 1,715,096.00 | 2.53 |
| 601318 | 中国平安 | 27,772.00 | 1,540,790.56 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 31,888.00 | 1,465,253.60 | 2.16 |
| 00005 | 汇丰控股 | 16,400.00 | 1,420,070.30 | 2.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 42,800.00 | 998,952.00 | 1.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 763,393.00 | 1.13 |
| 601398 | 工商银行 | 90,300.00 | 685,377.00 | 1.01 |
| 01398 | 工商银行 | 82,000.00 | 465,130.98 | 0.69 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,500.00 | 390,998.56 | 0.58 |
| 02318 | 中国平安 | 7,000.00 | 318,224.95 | 0.47 |
| 03968 | 招商银行 | 4,500.00 | 225,092.06 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,576,309.44 | 33.30 | 47.48 |
| 金融业 | 13,956,557.70 | 20.59 | 29.35 |
| 采矿业 | 2,505,809.14 | 3.70 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,030,609.86 | 3.00 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,892,902.00 | 2.79 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,656,468.60 | 2.44 | 3.48 |
| 建筑业 | 882,454.00 | 1.30 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 528,066.00 | 0.78 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 489,783.00 | 0.72 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 445,120.00 | 0.66 | 0.94 |
| 房地产业 | 345,280.00 | 0.51 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 149,672.64 | 0.22 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 88,792.00 | 0.13 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.89 | - | 3.70 | 67,798,569.26 |
| 2025-03-31 | 96.22 | 0.01 | 3.46 | 66,073,437.60 |
| 2024-12-31 | 96.01 | - | 3.74 | 63,904,764.65 |
| 2024-09-30 | 95.56 | - | 3.96 | 64,994,481.31 |
| 2024-06-30 | 95.35 | - | 4.40 | 52,895,971.26 |
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