基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证沪港深500ETF(517010) |
净值：
1.1032
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.1032 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 5,229,303.69 | 7.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,900.00 | 3,394,478.53 | 4.57 |
| 00005 | 汇丰控股 | 31,200.00 | 2,701,597.16 | 3.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 32,200.00 | 1,760,419.16 | 2.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 2.09 |
| 00939 | 建设银行 | 214,000.00 | 1,545,645.82 | 2.08 |
| 601318 | 中国平安 | 17,900.00 | 993,092.00 | 1.34 |
| 600036 | 招商银行 | 20,600.00 | 946,570.00 | 1.28 |
| 01398 | 工商银行 | 154,000.00 | 873,538.67 | 1.18 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,500.00 | 726,140.19 | 0.98 |
| 02318 | 中国平安 | 13,000.00 | 590,989.20 | 0.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 531,056.00 | 0.72 |
| 601398 | 工商银行 | 58,400.00 | 443,256.00 | 0.60 |
| 03968 | 招商银行 | 8,000.00 | 400,163.66 | 0.54 |
| 601939 | 建设银行 | 14,295.00 | 134,944.80 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,729,402.54 | 26.59 | 52.29 |
| 金融业 | 9,609,516.45 | 12.95 | 25.47 |
| 采矿业 | 1,916,199.20 | 2.58 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,704,867.89 | 2.30 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,311,922.00 | 1.77 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286,745.20 | 1.73 | 3.41 |
| 建筑业 | 653,969.80 | 0.88 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,908.00 | 0.51 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 345,258.00 | 0.47 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 322,147.00 | 0.43 | 0.85 |
| 房地产业 | 257,515.00 | 0.35 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 119,420.20 | 0.16 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 96,757.44 | 0.13 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.84 | - | 2.66 | 74,196,911.01 |
| 2025-03-31 | 96.70 | 0.01 | 5.18 | 72,212,460.20 |
| 2024-12-31 | 96.49 | - | 3.17 | 67,887,375.89 |
| 2024-09-30 | 97.27 | - | 2.57 | 66,167,108.57 |
| 2024-06-30 | 95.73 | - | 4.01 | 52,061,335.81 |
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