基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证沪港深500ETF(517010) |
净值：
0.9127
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9127 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,100.00 | 4,286,361.35 | 6.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,600.00 | 2,487,565.69 | 3.66 |
| 00005 | 汇丰控股 | 30,800.00 | 2,161,970.03 | 3.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,676,400.00 | 2.47 |
| 03690 | 美团-W | 10,400.00 | 1,460,994.79 | 2.15 |
| 00939 | 建设银行 | 205,000.00 | 1,230,151.54 | 1.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,520.00 | 1,202,320.00 | 1.77 |
| 601318 | 中国平安 | 18,400.00 | 968,760.00 | 1.43 |
| 600036 | 招商银行 | 21,100.00 | 829,230.00 | 1.22 |
| 01398 | 工商银行 | 148,000.00 | 714,050.92 | 1.05 |
| 02318 | 中国平安 | 12,500.00 | 533,051.78 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 59,900.00 | 414,508.00 | 0.61 |
| 03968 | 招商银行 | 8,000.00 | 296,332.80 | 0.44 |
| 601939 | 建设银行 | 11,495.00 | 101,041.05 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,420,638.51 | 30.08 | 53.87 |
| 金融业 | 9,032,141.46 | 13.30 | 23.83 |
| 采矿业 | 1,875,748.71 | 2.76 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,644,631.98 | 2.42 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,407,118.00 | 2.07 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,303,615.16 | 1.92 | 3.44 |
| 建筑业 | 733,504.60 | 1.08 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 330,909.00 | 0.49 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 329,520.00 | 0.49 | 0.87 |
| 房地产业 | 301,634.00 | 0.44 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 298,563.00 | 0.44 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 124,637.80 | 0.18 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 105,377.25 | 0.16 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.49 | - | 3.17 | 67,887,375.89 |
| 2024-09-30 | 97.27 | - | 2.57 | 66,167,108.57 |
| 2024-06-30 | 95.73 | - | 4.01 | 52,061,335.81 |
| 2024-03-31 | 95.99 | - | 3.79 | 52,774,976.16 |
| 2023-12-31 | 95.58 | - | 5.64 | 41,057,022.92 |
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