华富中证证券公司先锋策略ETF(516980) |
净值:
1.0097
|
日增长率:
-0.20%
|
累计净值:1.0097 | 2025-04-29 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600030 | 中信证券 | 206,996.00 | 5,489,533.92 | 14.95 |
300059 | 东方财富 | 239,880.00 | 5,416,490.40 | 14.75 |
000776 | 广发证券 | 108,782.00 | 1,753,565.84 | 4.78 |
601688 | 华泰证券 | 95,320.00 | 1,576,592.80 | 4.29 |
601211 | 国泰君安 | 87,416.00 | 1,503,555.20 | 4.09 |
002736 | 国信证券 | 120,200.00 | 1,233,252.00 | 3.36 |
601995 | 中金公司 | 30,864.00 | 1,065,733.92 | 2.90 |
600061 | 国投资本 | 134,041.00 | 947,669.87 | 2.58 |
600999 | 招商证券 | 48,168.00 | 855,945.36 | 2.33 |
600958 | 东方证券 | 89,050.00 | 840,632.00 | 2.29 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 99.40 | - | 0.67 | 36,718,111.69 |
2024-12-31 | 98.76 | - | 1.15 | 39,688,908.03 |
2024-09-30 | 98.50 | - | 1.57 | 34,965,263.95 |
2024-06-30 | 98.45 | - | 1.42 | 24,199,826.50 |
2024-03-31 | 99.02 | - | 0.91 | 23,675,427.60 |