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华富中证证券公司先锋策略ETF

(516980)

净值:
1.0097
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0097 2025-04-29
  • 净值走势
华富中证证券公司先锋策略ETF(516980)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.0097-0.20%
2025-04-281.0117-0.76%
2025-04-251.01940.88%
2025-04-241.0105-0.48%
2025-04-231.01540.15%
2025-04-221.0139-0.17%
2025-04-211.01560.55%
2025-04-181.01000.72%
基金全称 华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 李孝华
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3452亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -4.77%
最近三月 -3.80%
最近六月 0.00%
最近一年 18.02%
最近两年 11.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券206,996.005,489,533.9214.95
300059东方财富239,880.005,416,490.4014.75
000776广发证券108,782.001,753,565.844.78
601688华泰证券95,320.001,576,592.804.29
601211国泰君安87,416.001,503,555.204.09
002736国信证券120,200.001,233,252.003.36
601995中金公司30,864.001,065,733.922.90
600061国投资本134,041.00947,669.872.58
600999招商证券48,168.00855,945.362.33
600958东方证券89,050.00840,632.002.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业36,496,206.3499.39100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.40-0.6736,718,111.69
2024-12-3198.76-1.1539,688,908.03
2024-09-3098.50-1.5734,965,263.95
2024-06-3098.45-1.4224,199,826.50
2024-03-3199.02-0.9123,675,427.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-28-李孝华1404-2.15
2021-06-152023-09-12郜哲819-4.08
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