基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证基建工程ETF(516970) |
净值：
1.1001
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.1001 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 39,002,600.00 | 225,045,002.00 | 10.11 |
| 601390 | 中国中铁 | 39,351,911.00 | 220,764,220.71 | 9.92 |
| 601669 | 中国电建 | 34,250,501.00 | 166,799,939.87 | 7.50 |
| 601186 | 中国铁建 | 18,297,384.00 | 146,562,045.84 | 6.59 |
| 601800 | 中国交建 | 14,148,068.00 | 125,776,324.52 | 5.65 |
| 601868 | 中国能建 | 51,579,558.00 | 115,022,414.34 | 5.17 |
| 601117 | 中国化学 | 14,573,900.00 | 111,781,813.00 | 5.02 |
| 600039 | 四川路桥 | 10,390,996.00 | 102,870,860.40 | 4.62 |
| 601618 | 中国中冶 | 28,393,757.00 | 84,613,395.86 | 3.80 |
| 603979 | 金诚信 | 1,487,554.00 | 69,082,007.76 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 1,943,119,256.78 | 87.33 | 87.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,059,636.60 | 5.17 | 5.20 |
| 制造业 | 86,694,220.84 | 3.90 | 3.92 |
| 采矿业 | 69,082,007.76 | 3.10 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.56 | 2,225,048,925.36 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 0.55 | 2,528,226,162.98 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.67 | 3,018,406,732.21 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.39 | 3,217,824,027.03 |
| 2024-06-30 | 99.01 | - | 1.05 | 3,182,128,566.48 |
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