基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证基建工程ETF(516970) |
净值：
1.0401
|
日增长率：
0.49%
|
累计净值：1.0401 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 51,239,200.00 | 307,435,200.00 | 10.19 |
| 601390 | 中国中铁 | 47,270,211.00 | 302,056,648.29 | 10.01 |
| 601669 | 中国电建 | 43,754,101.00 | 238,897,391.46 | 7.91 |
| 601186 | 中国铁建 | 23,385,684.00 | 214,446,722.28 | 7.10 |
| 601800 | 中国交建 | 18,049,168.00 | 188,613,805.60 | 6.25 |
| 601117 | 中国化学 | 18,596,900.00 | 154,168,301.00 | 5.11 |
| 601868 | 中国能建 | 65,888,858.00 | 150,885,484.82 | 5.00 |
| 601618 | 中国中冶 | 36,286,057.00 | 119,743,988.10 | 3.97 |
| 600039 | 四川路桥 | 13,256,696.00 | 96,508,746.88 | 3.20 |
| 600820 | 隧道股份 | 11,166,312.00 | 80,285,783.28 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 2,662,545,700.47 | 88.21 | 88.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,910,466.51 | 4.34 | 4.36 |
| 制造业 | 115,061,994.72 | 3.81 | 3.83 |
| 采矿业 | 68,202,400.20 | 2.26 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 24,763,546.80 | 0.82 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,096.38 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.67 | 3,018,406,732.21 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.39 | 3,217,824,027.03 |
| 2024-06-30 | 99.01 | - | 1.05 | 3,182,128,566.48 |
| 2024-03-31 | 99.62 | - | 0.45 | 3,521,527,188.41 |
| 2023-12-31 | 99.72 | 0.08 | 0.27 | 4,069,578,539.94 |
微信公众号
证券之星APP
