基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰细分机械设备产业主题ETF(516960) |
净值：
0.7032
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.7032 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,120.00 | 2,812,692.80 | 14.55 |
| 300124 | 汇川技术 | 18,010.00 | 1,227,741.70 | 6.35 |
| 600031 | 三一重工 | 49,600.00 | 945,872.00 | 4.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,260.00 | 850,966.60 | 4.40 |
| 601012 | 隆基绿能 | 50,722.00 | 803,943.70 | 4.16 |
| 000338 | 潍柴动力 | 45,500.00 | 746,655.00 | 3.86 |
| 600406 | 国电南瑞 | 33,632.00 | 736,540.80 | 3.81 |
| 601766 | 中国中车 | 101,808.00 | 718,764.48 | 3.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 69,200.00 | 596,504.00 | 3.09 |
| 600150 | 中国船舶 | 18,700.00 | 570,350.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,800,893.18 | 92.07 | 93.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,138,760.40 | 5.89 | 6.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.96 | - | 2.13 | 19,334,915.46 |
| 2024-12-31 | 97.67 | - | 2.41 | 17,433,933.85 |
| 2024-09-30 | 98.53 | - | 1.72 | 23,065,433.49 |
| 2024-06-30 | 97.94 | - | 2.26 | 29,219,579.79 |
| 2024-03-31 | 99.40 | - | 0.66 | 68,190,179.01 |
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