基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证基建ETF(516950) |
净值：
1.0770
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0770 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 7,846,406.00 | 45,273,762.62 | 9.99 |
| 601390 | 中国中铁 | 6,785,426.00 | 38,066,239.86 | 8.40 |
| 601669 | 中国电建 | 5,693,467.00 | 27,727,184.29 | 6.12 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,041,500.00 | 24,362,415.00 | 5.38 |
| 000157 | 中联重科 | 3,129,400.00 | 22,625,562.00 | 4.99 |
| 600031 | 三一重工 | 1,229,200.00 | 22,064,140.00 | 4.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,758,830.00 | 21,436,109.10 | 4.73 |
| 601800 | 中国交建 | 2,351,910.00 | 20,908,479.90 | 4.62 |
| 601868 | 中国能建 | 8,573,259.00 | 19,118,367.57 | 4.22 |
| 601117 | 中国化学 | 2,421,665.00 | 18,574,170.55 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 296,625,603.27 | 65.48 | 66.69 |
| 制造业 | 132,001,312.87 | 29.14 | 29.68 |
| 采矿业 | 11,454,147.36 | 2.53 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,694,190.36 | 1.04 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.88 | 453,035,807.71 |
| 2025-03-31 | 97.91 | - | 2.16 | 586,350,167.13 |
| 2024-12-31 | 98.46 | - | 1.91 | 628,815,638.00 |
| 2024-09-30 | 98.38 | - | 1.70 | 530,688,830.39 |
| 2024-06-30 | 98.48 | - | 1.61 | 618,647,531.75 |
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