基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证基建ETF(516950) |
净值：
1.0286
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0286 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 10,071,206.00 | 52,974,543.56 | 9.03 |
| 601390 | 中国中铁 | 8,578,826.00 | 47,440,907.78 | 8.09 |
| 600031 | 三一重工 | 1,821,700.00 | 34,739,819.00 | 5.92 |
| 601669 | 中国电建 | 7,193,267.00 | 34,455,748.93 | 5.88 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,806,330.00 | 32,810,564.60 | 5.60 |
| 000157 | 中联重科 | 4,148,700.00 | 31,198,224.00 | 5.32 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,843,400.00 | 30,439,728.00 | 5.19 |
| 601800 | 中国交建 | 2,971,010.00 | 27,184,741.50 | 4.64 |
| 601868 | 中国能建 | 10,834,359.00 | 24,593,994.93 | 4.19 |
| 601117 | 中国化学 | 3,061,865.00 | 22,014,809.35 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 379,195,700.35 | 64.67 | 66.05 |
| 制造业 | 173,577,241.03 | 29.60 | 30.24 |
| 采矿业 | 12,390,370.00 | 2.11 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,443,437.86 | 0.75 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 4,348,344.00 | 0.74 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.91 | - | 2.16 | 586,350,167.13 |
| 2024-12-31 | 98.46 | - | 1.91 | 628,815,638.00 |
| 2024-09-30 | 98.38 | - | 1.70 | 530,688,830.39 |
| 2024-06-30 | 98.48 | - | 1.61 | 618,647,531.75 |
| 2024-03-31 | 98.50 | - | 1.61 | 758,760,419.35 |
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