基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证生物科技主题ETF(516930) |
净值：
0.5988
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.5988 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 51,633.00 | 3,591,075.15 | 10.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,512.00 | 3,192,472.80 | 9.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,186.00 | 3,188,303.50 | 9.54 |
| 002252 | 上海莱士 | 198,800.00 | 1,365,756.00 | 4.09 |
| 000661 | 长春高新 | 12,200.00 | 1,209,996.00 | 3.62 |
| 600196 | 复星医药 | 47,643.00 | 1,195,362.87 | 3.58 |
| 300347 | 泰格医药 | 19,300.00 | 1,029,076.00 | 3.08 |
| 688235 | 百济神州 | 4,400.00 | 1,028,016.00 | 3.08 |
| 300122 | 智飞生物 | 44,850.00 | 878,611.50 | 2.63 |
| 603392 | 万泰生物 | 14,196.00 | 865,956.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,006,393.50 | 77.85 | 79.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,024,070.15 | 18.03 | 18.43 |
| 批发和零售业 | 378,400.00 | 1.13 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 278,630.00 | 0.83 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.25 | 33,404,888.06 |
| 2025-03-31 | 96.48 | - | 3.43 | 34,211,600.32 |
| 2024-12-31 | 96.73 | - | 3.35 | 33,384,674.42 |
| 2024-09-30 | 96.62 | - | 3.34 | 36,463,700.01 |
| 2024-06-30 | 96.39 | - | 3.66 | 31,215,493.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 808 | 5.22 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -24.78 |
| 2021-08-05 | 2022-02-28 | 武杰 | 207 | -24.34 |
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