基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证生物科技主题ETF(516930) |
净值：
0.4579
|
日增长率：
0.62%
|
累计净值：0.4579 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 57,633.00 | 3,879,853.56 | 11.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,012.00 | 3,395,390.40 | 9.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,086.00 | 3,062,124.00 | 8.95 |
| 600196 | 复星医药 | 48,943.00 | 1,215,254.69 | 3.55 |
| 000661 | 长春高新 | 12,400.00 | 1,212,720.00 | 3.54 |
| 300122 | 智飞生物 | 46,050.00 | 1,117,633.50 | 3.27 |
| 002252 | 上海莱士 | 159,200.00 | 1,092,112.00 | 3.19 |
| 300759 | 康龙化成 | 40,050.00 | 1,078,146.00 | 3.15 |
| 688235 | 百济神州 | 4,400.00 | 1,050,896.00 | 3.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 19,900.00 | 1,011,119.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,429,311.45 | 74.33 | 77.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,905,370.56 | 20.18 | 20.92 |
| 批发和零售业 | 368,532.00 | 1.08 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 304,896.00 | 0.89 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.48 | - | 3.43 | 34,211,600.32 |
| 2024-12-31 | 96.73 | - | 3.35 | 33,384,674.42 |
| 2024-09-30 | 96.62 | - | 3.34 | 36,463,700.01 |
| 2024-06-30 | 96.39 | - | 3.66 | 31,215,493.10 |
| 2024-03-31 | 96.09 | - | 4.13 | 33,440,007.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 683 | -19.54 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -24.78 |
| 2021-08-05 | 2022-02-28 | 武杰 | 207 | -24.34 |
微信公众号
证券之星APP
