基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证芯片产业ETF(516920) |
净值：
0.7456
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.7456 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 569,533.00 | 53,889,212.46 | 10.54 |
| 688041 | 海光信息 | 266,257.00 | 39,882,636.03 | 7.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 59,760.00 | 39,322,080.00 | 7.69 |
| 002371 | 北方华创 | 91,300.00 | 35,698,300.00 | 6.98 |
| 603501 | 韦尔股份 | 243,765.00 | 25,451,503.65 | 4.98 |
| 688012 | 中微公司 | 124,728.00 | 23,593,548.48 | 4.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 327,176.00 | 22,215,250.40 | 4.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 190,300.00 | 20,324,040.00 | 3.98 |
| 600584 | 长电科技 | 409,900.00 | 16,748,514.00 | 3.28 |
| 002049 | 紫光国微 | 194,820.00 | 12,540,563.40 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,446,480.06 | 85.98 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,637,023.59 | 13.82 | 13.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.31 | 511,080,544.95 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.22 | 472,030,472.75 |
| 2024-06-30 | 99.61 | - | 0.45 | 365,442,735.57 |
| 2024-03-31 | 99.69 | - | 0.71 | 353,212,049.92 |
| 2023-12-31 | 99.66 | - | 0.49 | 394,074,086.65 |
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