基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证现代物流ETF(516910) |
净值：
1.1041
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1041 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 166,000.00 | 8,094,160.00 | 15.51 |
| 601919 | 中远海控 | 488,200.00 | 7,342,528.00 | 14.07 |
| 601816 | 京沪高铁 | 447,900.00 | 2,575,425.00 | 4.94 |
| 601006 | 大秦铁路 | 383,000.00 | 2,527,800.00 | 4.84 |
| 600233 | 圆通速递 | 167,940.00 | 2,164,746.60 | 4.15 |
| 601872 | 招商轮船 | 314,778.00 | 1,970,510.28 | 3.78 |
| 600153 | 建发股份 | 169,568.00 | 1,758,420.16 | 3.37 |
| 600704 | 物产中大 | 303,587.00 | 1,599,903.49 | 3.07 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 112,300.00 | 1,440,809.00 | 2.76 |
| 600026 | 中远海能 | 135,400.00 | 1,398,682.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,237,853.16 | 79.03 | 79.55 |
| 租赁和商务服务业 | 6,260,075.56 | 12.00 | 12.08 |
| 批发和零售业 | 2,897,759.49 | 5.55 | 5.59 |
| 制造业 | 1,440,809.00 | 2.76 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 1.20 | 52,178,063.27 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.75 | 56,795,983.65 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.59 | 67,862,793.77 |
| 2024-09-30 | 99.59 | - | 0.80 | 71,657,794.17 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.74 | 75,737,873.01 |
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