基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证现代物流ETF(516910) |
净值：
0.9990
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.9990 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 683,900.00 | 10,600,450.00 | 15.62 |
| 002352 | 顺丰控股 | 252,800.00 | 10,187,840.00 | 15.01 |
| 601006 | 大秦铁路 | 495,800.00 | 3,361,524.00 | 4.95 |
| 601816 | 京沪高铁 | 541,000.00 | 3,332,560.00 | 4.91 |
| 601021 | 春秋航空 | 52,500.00 | 3,027,675.00 | 4.46 |
| 600233 | 圆通速递 | 184,640.00 | 2,620,041.60 | 3.86 |
| 601872 | 招商轮船 | 349,178.00 | 2,238,230.98 | 3.30 |
| 600153 | 建发股份 | 189,568.00 | 1,994,255.36 | 2.94 |
| 600026 | 中远海能 | 149,000.00 | 1,728,400.00 | 2.55 |
| 600704 | 物产中大 | 333,987.00 | 1,689,974.22 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,347,526.34 | 84.51 | 84.80 |
| 租赁和商务服务业 | 6,560,620.36 | 9.67 | 9.70 |
| 批发和零售业 | 2,398,207.22 | 3.53 | 3.55 |
| 制造业 | 1,320,215.00 | 1.95 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.59 | 67,862,793.77 |
| 2024-09-30 | 99.59 | - | 0.80 | 71,657,794.17 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.74 | 75,737,873.01 |
| 2024-03-31 | 98.34 | - | 0.97 | 103,515,851.75 |
| 2023-12-31 | 99.10 | - | 1.41 | 102,425,873.96 |
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