基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证申万食品饮料ETF(516900) |
净值：
0.6009
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.6009 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,022.00 | 11,307,169.44 | 14.58 |
| 000858 | 五粮液 | 94,800.00 | 11,271,720.00 | 14.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 354,400.00 | 9,880,672.00 | 12.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 27,260.00 | 4,808,391.40 | 6.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 41,416.00 | 4,696,574.40 | 6.06 |
| 603288 | 海天味业 | 93,616.00 | 3,642,598.56 | 4.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 11,430.00 | 3,589,591.50 | 4.63 |
| 002304 | 洋河股份 | 33,820.00 | 2,183,081.00 | 2.82 |
| 603369 | 今世缘 | 42,000.00 | 1,635,060.00 | 2.11 |
| 000895 | 双汇发展 | 58,400.00 | 1,425,544.00 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.62 | - | 2.48 | 77,541,856.93 |
| 2025-03-31 | 99.03 | - | 1.66 | 100,646,520.24 |
| 2024-12-31 | 97.86 | - | 2.20 | 39,836,290.82 |
| 2024-09-30 | 95.56 | - | 2.19 | 32,865,346.21 |
| 2024-06-30 | 96.12 | - | 5.11 | 23,536,818.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 刘璇子 | 1101 | -29.60 |
| 2021-04-16 | 2023-11-13 | 倪斌 | 941 | -28.55 |
| 2021-04-16 | 2022-07-18 | 马丁 | 458 | -14.65 |
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