基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证新材料主题ETF(516890) |
净值：
0.4889
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日增长率：
0.68%
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累计净值：0.4889 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,280.00 | 2,347,283.20 | 9.68 |
| 002371 | 北方华创 | 5,300.00 | 2,204,800.00 | 9.09 |
| 600309 | 万华化学 | 30,900.00 | 2,076,789.00 | 8.56 |
| 601012 | 隆基绿能 | 99,448.00 | 1,576,250.80 | 6.50 |
| 300408 | 三环集团 | 22,000.00 | 872,080.00 | 3.59 |
| 600438 | 通威股份 | 44,300.00 | 847,459.00 | 3.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 22,280.00 | 759,079.60 | 3.13 |
| 600703 | 三安光电 | 57,200.00 | 680,108.00 | 2.80 |
| 002340 | 格林美 | 84,200.00 | 548,984.00 | 2.26 |
| 600989 | 宝丰能源 | 36,100.00 | 524,533.00 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.83 | - | 2.89 | 24,258,267.47 |
| 2024-12-31 | 95.55 | - | 4.19 | 26,218,567.66 |
| 2024-09-30 | 97.61 | - | 2.33 | 30,934,917.40 |
| 2024-06-30 | 96.93 | - | 3.05 | 28,100,807.41 |
| 2024-03-31 | 96.34 | - | 3.52 | 32,702,298.81 |
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