基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证新能源ETF(516850) |
净值：
0.7974
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日增长率：
2.03%
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累计净值：0.7974 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,300.00 | 11,173,346.00 | 9.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 94,180.00 | 6,382,578.60 | 5.61 |
| 601012 | 隆基绿能 | 393,660.00 | 5,912,773.20 | 5.20 |
| 601985 | 中国核电 | 534,200.00 | 4,978,744.00 | 4.37 |
| 600905 | 三峡能源 | 929,100.00 | 3,957,966.00 | 3.48 |
| 600089 | 特变电工 | 328,080.00 | 3,913,994.40 | 3.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 79,700.00 | 3,651,057.00 | 3.21 |
| 603799 | 华友钴业 | 88,350.00 | 3,270,717.00 | 2.87 |
| 600438 | 通威股份 | 175,400.00 | 2,937,950.00 | 2.58 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 73,320.00 | 2,476,016.40 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,606,472.50 | 85.76 | 85.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,688,992.30 | 12.91 | 12.92 |
| 金融业 | 1,040,736.00 | 0.91 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 348,220.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.53 | 113,807,488.88 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.25 | 123,955,485.08 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.40 | 108,165,428.64 |
| 2024-09-30 | 99.83 | - | 0.19 | 96,683,995.91 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 0.37 | 76,068,116.01 |
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