基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300ESG基准ETF(516830) |
净值：
0.8202
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.8202 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 11,395,300.00 | 7.12 |
| 600036 | 招商银行 | 153,383.00 | 6,639,950.07 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,920.00 | 6,556,204.80 | 4.10 |
| 000333 | 美的集团 | 51,000.00 | 4,003,500.00 | 2.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,600.00 | 3,973,940.00 | 2.48 |
| 600900 | 长江电力 | 138,300.00 | 3,846,123.00 | 2.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,900.00 | 3,086,640.00 | 1.93 |
| 601398 | 工商银行 | 422,800.00 | 2,913,092.00 | 1.82 |
| 000858 | 五粮液 | 21,408.00 | 2,811,940.80 | 1.76 |
| 600030 | 中信证券 | 105,285.00 | 2,792,158.20 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,087,674.48 | 56.94 | 57.21 |
| 金融业 | 34,264,873.03 | 21.42 | 21.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,595,596.53 | 4.75 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,847,621.00 | 4.28 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,173,576.50 | 3.23 | 3.25 |
| 采矿业 | 4,404,282.20 | 2.75 | 2.77 |
| 建筑业 | 3,156,931.00 | 1.97 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,042,015.78 | 1.28 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,512,519.00 | 0.95 | 0.95 |
| 房地产业 | 1,301,074.00 | 0.81 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 708,475.00 | 0.44 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 697,624.96 | 0.44 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 420,140.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.75 | 159,977,430.07 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.51 | 170,357,974.51 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.87 | 191,987,843.05 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.96 | 167,547,104.17 |
| 2024-03-31 | 99.26 | - | 0.95 | 173,260,601.39 |
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