基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300ESG基准ETF(516830) |
净值：
0.9582
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9582 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,390,440.00 | 6.33 |
| 600036 | 招商银行 | 205,383.00 | 9,437,348.85 | 4.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,220.00 | 8,378,748.40 | 3.96 |
| 600900 | 长江电力 | 180,500.00 | 5,440,270.00 | 2.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 216,800.00 | 5,060,112.00 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 66,600.00 | 4,808,520.00 | 2.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,800.00 | 4,580,358.00 | 2.17 |
| 601398 | 工商银行 | 534,900.00 | 4,059,891.00 | 1.92 |
| 000858 | 五粮液 | 27,008.00 | 3,211,251.20 | 1.52 |
| 601318 | 中国平安 | 56,000.00 | 3,106,880.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,260,119.12 | 53.09 | 53.16 |
| 金融业 | 50,731,386.91 | 23.99 | 24.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,842,200.15 | 4.65 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,366,359.00 | 4.43 | 4.44 |
| 采矿业 | 8,409,988.70 | 3.98 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,514,059.00 | 3.55 | 3.56 |
| 建筑业 | 4,417,716.00 | 2.09 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,678,941.44 | 1.26 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,113,743.00 | 1.00 | 1.00 |
| 房地产业 | 1,673,366.00 | 0.79 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 944,524.00 | 0.45 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 851,535.36 | 0.40 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 375,348.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.41 | 211,440,836.85 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.75 | 159,977,430.07 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.51 | 170,357,974.51 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.87 | 191,987,843.05 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.96 | 167,547,104.17 |
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