基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医药及医疗器械创新ETF(516820) |
净值：
0.3717
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.3717 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,325,049.00 | 161,707,157.95 | 10.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 640,800.00 | 144,019,800.00 | 9.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,770,664.00 | 143,797,461.60 | 9.64 |
| 600436 | 片仔癀 | 507,572.00 | 101,519,475.72 | 6.80 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 7,863,418.00 | 98,135,456.64 | 6.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,887,500.00 | 67,799,000.00 | 4.54 |
| 000963 | 华东医药 | 1,480,730.00 | 59,762,262.80 | 4.01 |
| 002001 | 新和成 | 2,590,400.00 | 55,097,808.00 | 3.69 |
| 000661 | 长春高新 | 548,721.00 | 54,422,148.78 | 3.65 |
| 300896 | 爱美客 | 257,088.00 | 44,941,553.28 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,105,811,606.02 | 74.11 | 75.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,386,482.45 | 13.30 | 13.57 |
| 卫生和社会工作 | 98,135,456.64 | 6.58 | 6.71 |
| 批发和零售业 | 59,764,506.80 | 4.01 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.00 | - | 2.11 | 1,491,976,657.50 |
| 2025-03-31 | 97.63 | - | 2.73 | 1,728,206,786.34 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.79 | 1,660,564,009.48 |
| 2024-09-30 | 96.45 | - | 4.55 | 1,433,141,047.84 |
| 2024-06-30 | 94.53 | - | 5.60 | 1,171,685,801.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 29 | 6.93 |
| 2023-12-27 | - | 翁欣 | 575 | -6.37 |
| 2021-06-09 | 2024-03-20 | 钱晶 | 1015 | -62.20 |
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