基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医药及医疗器械创新ETF(516820) |
净值：
0.3544
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.3544 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,998,949.00 | 201,889,246.68 | 11.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,591,244.00 | 176,689,204.80 | 10.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 679,600.00 | 159,026,400.00 | 9.20 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9,962,835.00 | 132,306,448.80 | 7.66 |
| 688271 | 联影医疗 | 876,185.00 | 106,885,808.15 | 6.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,740,400.00 | 88,323,092.00 | 5.11 |
| 000963 | 华东医药 | 1,875,330.00 | 68,824,611.00 | 3.98 |
| 000661 | 长春高新 | 685,325.00 | 67,024,785.00 | 3.88 |
| 300122 | 智飞生物 | 2,556,032.00 | 62,034,896.64 | 3.59 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,225,275.00 | 59,904,403.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,224,348,063.55 | 70.85 | 72.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,793,649.68 | 15.15 | 15.52 |
| 卫生和社会工作 | 132,306,448.80 | 7.66 | 7.84 |
| 批发和零售业 | 68,824,611.00 | 3.98 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.63 | - | 2.73 | 1,728,206,786.34 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.79 | 1,660,564,009.48 |
| 2024-09-30 | 96.45 | - | 4.55 | 1,433,141,047.84 |
| 2024-06-30 | 94.53 | - | 5.60 | 1,171,685,801.53 |
| 2024-03-31 | 96.89 | - | 3.11 | 1,132,182,149.65 |
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