首页 >
基金>
华夏中证农业主题ETF(516810)
华夏中证农业主题ETF
(516810)
|
|
|
累计净值：0.7985
|
2025-08-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-08-22 | 0.7985 | 0.01% |
| 2025-08-21 | 0.7984 | 1.71% |
| 2025-08-20 | 0.7850 | 0.86% |
| 2025-08-19 | 0.7783 | 0.12% |
| 2025-08-18 | 0.7774 | 0.15% |
| 2025-08-15 | 0.7762 | 0.70% |
| 2025-08-14 | 0.7708 | -1.13% |
| 2025-08-13 | 0.7796 | -0.10% |
|
基金全称
|
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
张金志
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.75亿元
|
份额规模
|
2.3948亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.87%
|
|
最近一月
|
1.68%
|
|
最近三月
|
13.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.77%
|
|
最近两年
|
9.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 610,938.00 | 25,665,505.38 | 14.71 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,496,800.00 | 25,565,344.00 | 14.65 |
| 002311 | 海大集团 | 248,300.00 | 14,547,897.00 | 8.34 |
| 000408 | 藏格矿业 | 232,000.00 | 9,899,440.00 | 5.67 |
| 000792 | 盐湖股份 | 531,500.00 | 9,078,020.00 | 5.20 |
| 600873 | 梅花生物 | 596,200.00 | 6,373,378.00 | 3.65 |
| 000876 | 新希望 | 675,595.00 | 6,337,081.10 | 3.63 |
| 000893 | 亚钾国际 | 165,500.00 | 4,988,170.00 | 2.86 |
| 600486 | 扬农化工 | 72,870.00 | 4,226,460.00 | 2.42 |
| 002385 | 大北农 | 1,027,000.00 | 4,149,080.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,108,093.64 | 56.21 | 56.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,608,699.63 | 42.17 | 42.51 |
| 批发和零售业 | 1,418,256.00 | 0.81 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 1.33 | 174,535,687.11 |
| 2025-03-31 | 98.93 | - | 2.05 | 170,976,666.87 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 1.57 | 148,459,396.48 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 0.86 | 143,714,426.70 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.10 | 126,820,416.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 张金志 | 27 | 1.99 |
| 2024-05-31 | 2025-07-29 | 鲁亚运 | 424 | 7.04 |
| 2021-12-29 | 2024-05-31 | 李俊 | 884 | -26.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
