基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证智能制造ETF(516800) |
净值：
1.3984
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日增长率：
-4.92%
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累计净值：1.3984 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 93,881.00 | 8,277,487.77 | 5.02 |
| 002371 | 北方华创 | 18,404.00 | 8,138,432.84 | 4.94 |
| 000725 | 京东方A | 1,993,000.00 | 7,952,070.00 | 4.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,947.00 | 7,787,620.50 | 4.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 118,190.00 | 7,631,528.30 | 4.63 |
| 603019 | 中科曙光 | 91,700.00 | 6,455,680.00 | 3.92 |
| 002415 | 海康威视 | 231,472.00 | 6,418,718.56 | 3.89 |
| 600406 | 国电南瑞 | 251,810.00 | 5,643,062.10 | 3.42 |
| 601138 | 工业富联 | 249,000.00 | 5,323,620.00 | 3.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,570.00 | 5,259,852.10 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,749,287.62 | 76.88 | 78.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,391,875.53 | 21.47 | 21.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.37 | - | 1.68 | 164,863,772.85 |
| 2025-03-31 | 98.36 | - | 1.78 | 168,425,940.62 |
| 2024-12-31 | 98.04 | - | 2.71 | 186,443,178.19 |
| 2024-09-30 | 98.63 | - | 1.49 | 206,016,228.09 |
| 2024-06-30 | 98.42 | - | 2.17 | 200,161,955.75 |
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