基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790) |
净值：
0.6285
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：0.6285 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 47,800.00 | 10,743,050.00 | 9.56 |
| 688271 | 联影医疗 | 69,697.00 | 8,903,094.78 | 7.92 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 686,471.00 | 8,567,158.08 | 7.62 |
| 300896 | 爱美客 | 22,280.00 | 3,894,766.80 | 3.47 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12,442.00 | 3,695,274.00 | 3.29 |
| 300832 | 新产业 | 57,800.00 | 3,278,416.00 | 2.92 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 88,511.00 | 3,150,991.60 | 2.80 |
| 300003 | 乐普医疗 | 193,700.00 | 2,669,186.00 | 2.38 |
| 002044 | 美年健康 | 460,600.00 | 2,367,484.00 | 2.11 |
| 600529 | 山东药玻 | 97,600.00 | 2,160,864.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,424,029.13 | 78.70 | 79.66 |
| 卫生和社会工作 | 19,469,567.10 | 17.33 | 17.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,834,720.60 | 2.52 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 269,549.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.89 | 112,365,146.37 |
| 2025-03-31 | 98.46 | - | 1.86 | 115,973,871.88 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.99 | 137,888,141.73 |
| 2024-09-30 | 98.84 | - | 1.44 | 124,343,749.86 |
| 2024-06-30 | 97.01 | - | 3.12 | 108,249,026.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 陈柯含 | 43 | 7.38 |
| 2023-12-06 | 2025-07-24 | 谭弘翔 | 596 | -9.78 |
| 2021-08-12 | 2023-12-06 | 柳军 | 846 | -34.08 |
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