基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790) |
净值：
0.5445
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.5445 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 54,900.00 | 13,999,500.00 | 10.15 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 856,871.00 | 11,353,540.75 | 8.23 |
| 688271 | 联影医疗 | 73,722.00 | 9,318,460.80 | 6.76 |
| 300896 | 爱美客 | 27,480.00 | 5,015,100.00 | 3.64 |
| 300832 | 新产业 | 70,400.00 | 4,987,840.00 | 3.62 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 110,611.00 | 4,036,195.39 | 2.93 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,513.00 | 3,914,305.29 | 2.84 |
| 600529 | 山东药玻 | 122,200.00 | 3,149,094.00 | 2.28 |
| 002432 | 九安医疗 | 72,200.00 | 2,944,316.00 | 2.14 |
| 300003 | 乐普医疗 | 241,900.00 | 2,743,146.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,890,866.53 | 78.25 | 79.60 |
| 卫生和社会工作 | 24,571,812.52 | 17.82 | 18.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,788,958.95 | 2.02 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 270,567.00 | 0.20 | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,583.19 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,793.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.99 | 137,888,141.73 |
| 2024-09-30 | 98.84 | - | 1.44 | 124,343,749.86 |
| 2024-06-30 | 97.01 | - | 3.12 | 108,249,026.27 |
| 2024-03-31 | 98.05 | - | 2.08 | 118,718,494.20 |
| 2023-12-31 | 97.62 | - | 2.55 | 138,642,578.28 |
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