基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780) |
净值：
0.9904
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.9904 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 5,761,894.00 | 122,267,390.68 | 14.04 |
| 000831 | 中国稀土 | 1,629,748.00 | 45,714,431.40 | 5.25 |
| 002202 | 金风科技 | 4,257,702.00 | 43,982,061.66 | 5.05 |
| 002600 | 领益智造 | 5,325,577.00 | 42,604,616.00 | 4.89 |
| 600010 | 包钢股份 | 22,829,960.00 | 42,463,725.60 | 4.88 |
| 002340 | 格林美 | 6,438,000.00 | 42,040,140.00 | 4.83 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,700,901.00 | 41,901,622.35 | 4.81 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,929,066.00 | 37,173,101.82 | 4.27 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2,076,380.00 | 35,692,972.20 | 4.10 |
| 600392 | 盛和资源 | 3,193,013.00 | 32,824,173.64 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 830,561,994.76 | 95.40 | 96.67 |
| 采矿业 | 28,466,594.32 | 3.27 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.37 | 870,622,726.85 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.77 | 730,093,179.05 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 1.67 | 623,312,811.98 |
| 2024-03-31 | 99.66 | - | 0.51 | 622,415,728.00 |
| 2023-12-31 | 99.17 | - | 1.45 | 686,908,895.02 |
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