基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780) |
净值：
1.6519
|
日增长率：
-1.72%
|
累计净值：1.6519 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 5,962,394.00 | 148,463,610.60 | 13.27 |
| 000831 | 中国稀土 | 1,746,348.00 | 63,078,089.76 | 5.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,848,101.00 | 55,250,631.04 | 4.94 |
| 002340 | 格林美 | 8,683,400.00 | 55,139,590.00 | 4.93 |
| 002600 | 领益智造 | 6,328,077.00 | 54,358,181.43 | 4.86 |
| 600010 | 包钢股份 | 29,894,660.00 | 53,511,441.40 | 4.78 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2,569,450.00 | 50,798,026.50 | 4.54 |
| 002202 | 金风科技 | 4,879,602.00 | 50,015,920.50 | 4.47 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,244,166.00 | 46,947,952.72 | 4.20 |
| 600392 | 盛和资源 | 3,292,613.00 | 43,363,713.21 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,063,867,116.40 | 95.09 | 95.86 |
| 采矿业 | 45,959,415.39 | 4.11 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.21 | - | 1.05 | 1,118,705,271.89 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.96 | 732,038,616.14 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.37 | 870,622,726.85 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.77 | 730,093,179.05 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 1.67 | 623,312,811.98 |
微信公众号
证券之星APP
