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华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
(516770)
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累计净值：1.3257
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3257 | 1.11% |
| 2025-07-18 | 1.3112 | -1.46% |
| 2025-07-17 | 1.3306 | 0.34% |
| 2025-07-16 | 1.3261 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 1.3275 | 0.67% |
| 2025-07-14 | 1.3187 | -2.57% |
| 2025-07-11 | 1.3535 | -0.44% |
| 2025-07-10 | 1.3595 | -0.56% |
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基金全称
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华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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胡亦清
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.1805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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8.98%
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最近三月
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17.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.71%
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最近两年
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7.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 883,900.00 | 17,068,109.00 | 10.95 |
| 002558 | 巨人网络 | 706,100.00 | 16,628,655.00 | 10.67 |
| 300251 | 光线传媒 | 755,600.00 | 15,316,012.00 | 9.83 |
| 002555 | 三七互娱 | 807,025.00 | 13,953,462.25 | 8.95 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,023,031.00 | 12,071,765.80 | 7.75 |
| 002624 | 完美世界 | 707,572.00 | 10,733,867.24 | 6.89 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,418,100.00 | 8,607,867.00 | 5.52 |
| 603444 | 吉比特 | 22,315.00 | 6,738,014.25 | 4.32 |
| 002174 | 游族网络 | 477,363.00 | 5,790,413.19 | 3.72 |
| 600633 | 浙数文化 | 393,163.00 | 5,441,375.92 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,448,582.85 | 81.14 | 82.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,629,466.00 | 12.60 | 12.81 |
| 制造业 | 7,146,535.06 | 4.59 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,187.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.33 | - | 2.51 | 155,848,475.77 |
| 2025-03-31 | 97.18 | - | 3.22 | 135,881,264.01 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 2.01 | 157,157,819.37 |
| 2024-09-30 | 97.44 | - | 2.66 | 180,284,044.44 |
| 2024-06-30 | 98.29 | - | 2.24 | 160,643,272.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 胡亦清 | 113 | 14.20 |
| 2021-03-10 | 2025-04-01 | 李沐阳 | 1483 | 17.04 |
| 2021-02-25 | 2024-05-14 | 李茜 | 1174 | -7.91 |
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