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华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
(516770)
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累计净值：1.0996
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0996 | 1.21% |
| 2025-04-17 | 1.0865 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 1.0834 | -1.23% |
| 2025-04-15 | 1.0969 | 0.85% |
| 2025-04-14 | 1.0877 | 1.59% |
| 2025-04-11 | 1.0707 | -0.38% |
| 2025-04-10 | 1.0748 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 1.0512 | 3.23% |
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基金全称
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华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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胡亦清
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.5225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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-13.90%
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最近三月
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9.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.08%
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最近两年
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-16.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300418 | 昆仑万维 | 503,481.00 | 19,373,948.88 | 12.33 |
| 002555 | 三七互娱 | 914,125.00 | 14,296,915.00 | 9.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,015,900.00 | 13,826,399.00 | 8.80 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,152,831.00 | 13,361,311.29 | 8.50 |
| 002558 | 巨人网络 | 795,300.00 | 10,092,357.00 | 6.42 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,598,100.00 | 8,789,550.00 | 5.59 |
| 002624 | 完美世界 | 796,872.00 | 8,231,687.76 | 5.24 |
| 300251 | 光线传媒 | 853,900.00 | 8,060,816.00 | 5.13 |
| 603444 | 吉比特 | 25,215.00 | 5,518,050.60 | 3.51 |
| 002174 | 游族网络 | 543,563.00 | 5,082,314.05 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,812,284.40 | 84.51 | 86.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,913,653.00 | 7.58 | 7.72 |
| 制造业 | 7,463,126.72 | 4.75 | 4.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,102,276.80 | 1.34 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,169.49 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 2.01 | 157,157,819.37 |
| 2024-09-30 | 97.44 | - | 2.66 | 180,284,044.44 |
| 2024-06-30 | 98.29 | - | 2.24 | 160,643,272.40 |
| 2024-03-31 | 97.51 | - | 3.34 | 152,490,871.69 |
| 2023-12-31 | 97.51 | - | 2.52 | 141,794,292.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 胡亦清 | 21 | -5.28 |
| 2021-03-10 | 2025-04-01 | 李沐阳 | 1483 | 17.04 |
| 2021-02-25 | 2024-05-14 | 李茜 | 1174 | -7.91 |
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