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平安中证畜牧养殖ETF(516760)
平安中证畜牧养殖ETF
(516760)
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累计净值：0.6771
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6771 | -1.95% |
| 2025-09-02 | 0.6906 | -0.60% |
| 2025-09-01 | 0.6948 | -0.22% |
| 2025-08-29 | 0.6963 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 0.6942 | -0.73% |
| 2025-08-27 | 0.6993 | -2.15% |
| 2025-08-26 | 0.7147 | 2.51% |
| 2025-08-25 | 0.6972 | 0.87% |
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基金全称
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平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翁欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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2.1022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.17%
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最近一月
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2.03%
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最近三月
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4.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.76%
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最近两年
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-4.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 311,640.00 | 13,091,996.40 | 9.80 |
| 300498 | 温氏股份 | 763,699.00 | 13,043,978.92 | 9.77 |
| 002311 | 海大集团 | 217,678.00 | 12,753,754.02 | 9.55 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,051,600.00 | 11,241,604.00 | 8.42 |
| 000876 | 新希望 | 1,192,100.00 | 11,181,898.00 | 8.37 |
| 002385 | 大北农 | 1,811,750.00 | 7,319,470.00 | 5.48 |
| 600201 | 生物股份 | 590,334.00 | 4,734,478.68 | 3.55 |
| 002299 | 圣农发展 | 327,300.00 | 4,677,117.00 | 3.50 |
| 002567 | 唐人神 | 755,084.00 | 3,594,199.84 | 2.69 |
| 002100 | 天康生物 | 575,100.00 | 3,559,869.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,727,375.77 | 63.44 | 64.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,867,596.52 | 34.34 | 35.12 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.79 | - | 2.30 | 133,551,213.48 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.37 | 146,497,741.16 |
| 2024-12-31 | 97.88 | - | 2.32 | 143,085,649.66 |
| 2024-09-30 | 97.12 | - | 3.09 | 176,667,027.89 |
| 2024-06-30 | 96.96 | - | 3.15 | 158,572,334.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 翁欣 | 618 | -0.40 |
| 2021-03-04 | 2022-04-06 | 钱晶 | 398 | -6.81 |
| 2021-03-04 | 2024-07-19 | 刘洁倩 | 1233 | -38.56 |
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