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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720) |
净值：
1.0369
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0369 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,268,568.00 | 5.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,780.00 | 953,391.60 | 4.07 |
| 600036 | 招商银行 | 20,300.00 | 932,785.00 | 3.98 |
| 601318 | 中国平安 | 15,300.00 | 848,844.00 | 3.63 |
| 000333 | 美的集团 | 9,600.00 | 693,120.00 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,000.00 | 663,000.00 | 2.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 33,496.00 | 641,783.36 | 2.74 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 602,800.00 | 2.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 531,056.00 | 2.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,300.00 | 520,482.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,246,579.40 | 48.05 | 50.42 |
| 金融业 | 5,998,017.66 | 25.62 | 26.89 |
| 采矿业 | 1,385,494.00 | 5.92 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 870,226.12 | 3.72 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817,435.00 | 3.49 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 794,361.92 | 3.39 | 3.56 |
| 建筑业 | 458,261.00 | 1.96 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 319,930.00 | 1.37 | 1.43 |
| 房地产业 | 166,860.00 | 0.71 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 131,400.00 | 0.56 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 78,624.00 | 0.34 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 40,360.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.30 | - | 4.74 | 23,408,116.90 |
| 2025-03-31 | 96.75 | - | 3.32 | 24,122,315.98 |
| 2024-12-31 | 97.22 | - | 2.85 | 29,434,544.28 |
| 2024-09-30 | 97.72 | - | 2.43 | 35,647,682.61 |
| 2024-06-30 | 97.73 | - | 2.49 | 33,061,147.41 |
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