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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720) |
净值：
0.8565
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.8565 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 6.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,280.00 | 1,404,480.00 | 4.77 |
| 600036 | 招商银行 | 29,700.00 | 1,167,210.00 | 3.97 |
| 600030 | 中信证券 | 35,300.00 | 1,029,701.00 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 11,800.00 | 887,596.00 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 16,400.00 | 863,460.00 | 2.93 |
| 600900 | 长江电力 | 27,800.00 | 821,490.00 | 2.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,000.00 | 695,520.00 | 2.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 650,118.00 | 2.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,800.00 | 644,008.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,480,352.60 | 52.59 | 54.09 |
| 金融业 | 6,967,389.20 | 23.67 | 24.35 |
| 采矿业 | 1,622,105.00 | 5.51 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,183,418.04 | 4.02 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,110,013.00 | 3.77 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,039,350.10 | 3.53 | 3.63 |
| 建筑业 | 662,080.00 | 2.25 | 2.31 |
| 房地产业 | 244,536.00 | 0.83 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 231,990.00 | 0.79 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 76,360.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.22 | - | 2.85 | 29,434,544.28 |
| 2024-09-30 | 97.72 | - | 2.43 | 35,647,682.61 |
| 2024-06-30 | 97.73 | - | 2.49 | 33,061,147.41 |
| 2024-03-31 | 97.85 | - | 2.59 | 34,460,137.69 |
| 2023-12-31 | 96.84 | - | 3.51 | 38,971,445.66 |
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