基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证新材料主题ETF(516710) |
净值：
0.4589
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.4589 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,100.00 | 8,538,600.00 | 10.55 |
| 600309 | 万华化学 | 106,700.00 | 7,613,045.00 | 9.40 |
| 002371 | 北方华创 | 18,100.00 | 7,077,100.00 | 8.74 |
| 601012 | 隆基绿能 | 344,213.00 | 5,407,586.23 | 6.68 |
| 600438 | 通威股份 | 153,396.00 | 3,391,585.56 | 4.19 |
| 300408 | 三环集团 | 76,100.00 | 2,930,611.00 | 3.62 |
| 600703 | 三安光电 | 198,300.00 | 2,413,311.00 | 2.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 77,070.00 | 2,255,068.20 | 2.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 123,400.00 | 2,078,056.00 | 2.57 |
| 002340 | 格林美 | 291,100.00 | 1,900,883.00 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.41 | 80,954,258.11 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.38 | 90,383,095.35 |
| 2024-06-30 | 99.82 | - | 0.33 | 75,374,447.38 |
| 2024-03-31 | 99.87 | - | 0.30 | 83,599,732.30 |
| 2023-12-31 | 99.83 | - | 1.55 | 90,582,076.38 |
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