基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证新材料主题ETF(516710) |
净值：
0.5761
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.5761 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 8,300.00 | 3,670,343.00 | 9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,500.00 | 3,657,190.00 | 9.86 |
| 600309 | 万华化学 | 49,000.00 | 2,658,740.00 | 7.17 |
| 601012 | 隆基绿能 | 157,713.00 | 2,368,849.26 | 6.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 35,470.00 | 1,313,099.40 | 3.54 |
| 600438 | 通威股份 | 70,196.00 | 1,175,783.00 | 3.17 |
| 300408 | 三环集团 | 34,900.00 | 1,165,660.00 | 3.14 |
| 600703 | 三安光电 | 90,800.00 | 1,127,736.00 | 3.04 |
| 600989 | 宝丰能源 | 57,200.00 | 923,208.00 | 2.49 |
| 002074 | 国轩高科 | 28,200.00 | 915,372.00 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 1.75 | 37,101,779.48 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.40 | 44,116,180.41 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.41 | 80,954,258.11 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.38 | 90,383,095.35 |
| 2024-06-30 | 99.82 | - | 0.33 | 75,374,447.38 |
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