基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证细分有色金属产业ETF(516680) |
净值：
0.9293
|
日增长率：
1.36%
|
累计净值：0.9293 | 2022-09-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 319,792.00 | 2,983,659.36 | 9.55 |
| 002466 | 天齐锂业 | 22,900.00 | 2,857,920.00 | 9.15 |
| 603799 | 华友钴业 | 28,140.00 | 2,690,746.80 | 8.62 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 17,900.00 | 2,661,730.00 | 8.52 |
| 600111 | 北方稀土 | 48,300.00 | 1,698,228.00 | 5.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 156,800.00 | 898,464.00 | 2.88 |
| 601600 | 中国铝业 | 174,100.00 | 826,975.00 | 2.65 |
| 002240 | 盛新锂能 | 13,500.00 | 814,860.00 | 2.61 |
| 002738 | 中矿资源 | 8,160.00 | 755,697.60 | 2.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 40,104.00 | 744,330.24 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 98.00 | - | 2.22 | 31,232,349.23 |
| 2022-03-31 | 96.13 | - | 4.42 | 31,674,004.27 |
| 2021-12-31 | 97.67 | - | 3.08 | 44,141,978.80 |
| 2021-09-30 | 96.12 | - | 3.75 | 53,024,460.29 |
| 2021-06-30 | 95.37 | - | 5.25 | 114,783,105.72 |
微信公众号
证券之星APP
