基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证畜牧养殖ETF(516670) |
净值：
0.6446
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：0.6446 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,510,100.00 | 74,070,405.00 | 11.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,746,201.00 | 67,123,966.44 | 9.99 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,064,297.00 | 67,101,543.47 | 9.99 |
| 000876 | 新希望 | 6,465,600.00 | 58,061,088.00 | 8.64 |
| 600873 | 梅花生物 | 5,705,764.00 | 57,228,812.92 | 8.52 |
| 002385 | 大北农 | 9,882,700.00 | 42,792,091.00 | 6.37 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,775,900.00 | 25,715,032.00 | 3.83 |
| 600201 | 生物股份 | 3,201,006.00 | 21,958,901.16 | 3.27 |
| 002567 | 唐人神 | 4,094,400.00 | 20,881,440.00 | 3.11 |
| 002100 | 天康生物 | 3,120,000.00 | 20,436,000.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,431,308.44 | 61.39 | 61.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 256,163,856.91 | 38.13 | 38.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.63 | 671,829,482.92 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 1.08 | 885,439,770.93 |
| 2024-06-30 | 99.77 | - | 0.57 | 704,631,554.27 |
| 2024-03-31 | 99.74 | - | 0.40 | 642,569,192.54 |
| 2023-12-31 | 99.73 | - | 0.34 | 740,985,266.77 |
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