基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏细分有色金属产业主题ETF(516650) |
净值：
1.0239
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.0239 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,143,800.00 | 20,725,656.00 | 16.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 807,500.00 | 6,023,950.00 | 4.79 |
| 600111 | 北方稀土 | 259,800.00 | 5,887,068.00 | 4.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 724,500.00 | 5,506,200.00 | 4.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 185,800.00 | 4,994,304.00 | 3.97 |
| 603799 | 华友钴业 | 138,877.00 | 4,731,539.39 | 3.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 296,480.00 | 4,171,473.60 | 3.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 116,323.00 | 3,935,207.09 | 3.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 169,100.00 | 3,872,390.00 | 3.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 213,400.00 | 3,700,356.00 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.50 | 125,825,090.13 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.56 | 103,033,135.14 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 1.55 | 112,341,874.93 |
| 2024-06-30 | 98.25 | - | 2.01 | 107,189,326.82 |
| 2024-03-31 | 99.72 | - | 0.84 | 71,835,574.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 单宽之 | 358 | 0.31 |
| 2023-12-28 | 2024-06-11 | 余昊 | 166 | 15.88 |
| 2021-06-09 | 2023-12-28 | 赵宗庭 | 932 | -11.92 |
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