基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏细分有色金属产业主题ETF(516650) |
净值：
1.4475
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：1.4475 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 975,000.00 | 19,012,500.00 | 15.80 |
| 600111 | 北方稀土 | 240,600.00 | 5,990,940.00 | 4.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 668,200.00 | 5,626,244.00 | 4.68 |
| 600547 | 山东黄金 | 171,900.00 | 5,488,767.00 | 4.56 |
| 601600 | 中国铝业 | 753,800.00 | 5,306,752.00 | 4.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 129,477.00 | 4,793,238.54 | 3.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 276,580.00 | 4,046,365.40 | 3.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 158,300.00 | 3,938,504.00 | 3.27 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 107,423.00 | 3,627,674.71 | 3.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 197,900.00 | 3,162,442.00 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.34 | 120,335,529.06 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.50 | 125,825,090.13 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.56 | 103,033,135.14 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 1.55 | 112,341,874.93 |
| 2024-06-30 | 98.25 | - | 2.01 | 107,189,326.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 单宽之 | 451 | 41.81 |
| 2023-12-28 | 2024-06-11 | 余昊 | 166 | 15.88 |
| 2021-06-09 | 2023-12-28 | 赵宗庭 | 932 | -11.92 |
微信公众号
证券之星APP
