基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证影视主题ETF(516620) |
净值：
0.9597
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.9597 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 209,035.00 | 5,620,951.15 | 8.85 |
| 002739 | 万达电影 | 365,401.00 | 4,435,968.14 | 6.99 |
| 600637 | 东方明珠 | 565,400.00 | 4,387,504.00 | 6.91 |
| 002624 | 完美世界 | 380,200.00 | 3,927,466.00 | 6.19 |
| 300251 | 光线传媒 | 411,715.00 | 3,886,589.60 | 6.12 |
| 300182 | 捷成股份 | 597,800.00 | 3,509,086.00 | 5.53 |
| 000681 | 视觉中国 | 137,500.00 | 2,862,750.00 | 4.51 |
| 300133 | 华策影视 | 372,800.00 | 2,691,616.00 | 4.24 |
| 600977 | 中国电影 | 208,762.00 | 2,423,726.82 | 3.82 |
| 600959 | 江苏有线 | 699,420.00 | 2,343,057.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,162,968.27 | 49.09 | 49.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,561,074.50 | 40.26 | 40.84 |
| 制造业 | 4,229,563.00 | 6.66 | 6.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,013,519.00 | 1.60 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 623,241.00 | 0.98 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 1.44 | 63,483,816.56 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.80 | 67,587,528.48 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.72 | 62,625,337.63 |
| 2024-03-31 | 99.04 | - | 1.27 | 72,931,031.12 |
| 2023-12-31 | 98.46 | - | 1.98 | 42,276,428.01 |
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