基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证影视主题ETF(516620) |
净值：
1.0085
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0085 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 272,315.00 | 5,519,825.05 | 10.96 |
| 002624 | 完美世界 | 283,800.00 | 4,305,246.00 | 8.55 |
| 300413 | 芒果超媒 | 156,335.00 | 3,411,229.70 | 6.78 |
| 600637 | 东方明珠 | 421,600.00 | 3,149,352.00 | 6.26 |
| 300182 | 捷成股份 | 556,600.00 | 3,066,866.00 | 6.09 |
| 002739 | 万达电影 | 264,701.00 | 3,025,532.43 | 6.01 |
| 300133 | 华策影视 | 278,100.00 | 2,088,531.00 | 4.15 |
| 000681 | 视觉中国 | 102,500.00 | 2,064,350.00 | 4.10 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 185,500.00 | 1,803,060.00 | 3.58 |
| 600959 | 江苏有线 | 522,520.00 | 1,797,468.80 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,684,615.58 | 49.03 | 49.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,705,855.24 | 43.11 | 43.83 |
| 制造业 | 3,134,160.00 | 6.23 | 6.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.37 | - | 1.58 | 50,346,824.51 |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.11 | 55,408,554.52 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 1.44 | 63,483,816.56 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.80 | 67,587,528.48 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.72 | 62,625,337.63 |
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